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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 318.00 | 15 489.00 | 2 829.00 | 18 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 626.00 | 15 538.00 | 1 088.00 | 16 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 387.00 | 33 754.00 | 8 633.00 | 42 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 513.00 | | 229 513.00 | 229 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 459.00 | | 576 459.00 | 576 459.00 |
BZ Autres créances | 51 623.00 | | 51 623.00 | 51 623.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 718.00 | | 867 718.00 | 867 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 105.00 | 33 754.00 | 876 351.00 | 910 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 701.00 | 254 315.00 | | 250 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 886.00 | -3 615.00 | | -22 886.00 |
DL TOTAL (I) | 282 815.00 | 305 701.00 | | 282 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 325.00 | 14 093.00 | | 38 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 119.00 | 469 548.00 | | 430 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 116.00 | 174 213.00 | | 111 116.00 |
EA Autres dettes | 13 974.00 | 52 928.00 | | 13 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 537.00 | 710 781.00 | | 593 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 351.00 | 1 016 481.00 | | 876 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
FG Production vendue services | 722 508.00 | | 722 508.00 | 722 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 675.00 | | 726 675.00 | 726 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 721.00 | 3 230.00 | | 1 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 721.00 | 3 230.00 | | 1 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 163.00 | -3 230.00 | | 18 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 064.00 | 1 006 538.00 | | 759 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 950.00 | 1 010 152.00 | | 781 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 886.00 | -3 615.00 | | -22 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 206.00 | 22 320.00 | | 17 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 685.00 | | 2 702.00 | 39 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 242.00 | | 2 702.00 | 32 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 566.00 | 1 188.00 | | 32 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 839.00 | 1 188.00 | | 29 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 119.00 | 430 119.00 | | 430 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
UX Autres créances clients | 546 394.00 | | | 546 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
VB T. V. A. | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VC Groupe et associés | 848.00 | | | 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 325.00 | 38 325.00 | | 38 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 922.00 | 638 205.00 | 4 716.00 | 642 922.00 |
VW T.V.A. | 111 048.00 | 111 048.00 | | 111 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 537.00 | 593 537.00 | | 593 537.00 |