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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 416 647.00 | | 416 647.00 | 416 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 667.00 | | 416 667.00 | 416 667.00 |
BN En cours de production de biens | 1 240 480.00 | | 1 240 480.00 | 1 240 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 159 487.00 | | 1 159 487.00 | 1 159 487.00 |
CF Disponibilités | 1 554 441.00 | | 1 554 441.00 | 1 554 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 961 787.00 | | 3 961 787.00 | 3 961 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 378 454.00 | | 4 378 454.00 | 4 378 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 506 818.00 | 2 501 584.00 | | 2 506 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 165.00 | 5 234.00 | | 263 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 888 783.00 | 2 625 618.00 | | 2 888 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 040.00 | 300 000.00 | | 305 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 274.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 979.00 | 1 508 036.00 | | 759 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 910.00 | 229 340.00 | | 117 910.00 |
EA Autres dettes | 306 741.00 | 404 645.00 | | 306 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 655 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 489 671.00 | 10 109 245.00 | | 1 489 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 378 454.00 | 12 734 864.00 | | 4 378 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 979.00 | 759 979.00 | | 759 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 910.00 | 117 910.00 | | 117 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 741.00 | 306 741.00 | | 306 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416 647.00 | | 416 647.00 | 416 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 040.00 | 305 040.00 | | 305 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166 866.00 | 1 166 866.00 | | 1 166 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 513.00 | 1 166 866.00 | 416 647.00 | 1 583 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 671.00 | 1 489 671.00 | | 1 489 671.00 |