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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 919.00 | 5 030.00 | 13 889.00 | 18 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 487.00 | 23 995.00 | 9 492.00 | 33 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 607.00 | 29 025.00 | 896 581.00 | 925 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BZ Autres créances | 140 702.00 | | 140 702.00 | 140 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473 401.00 | 29 667.00 | 443 734.00 | 473 401.00 |
CF Disponibilités | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 513.00 | 29 667.00 | 624 846.00 | 654 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 120.00 | 58 692.00 | 1 521 427.00 | 1 580 120.00 |
CU Autres participations | 864 200.00 | | 864 200.00 | 864 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 34 500.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 631 085.00 | 589 662.00 | | 631 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 068.00 | 71 923.00 | | 53 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 153.00 | 1 196 085.00 | | 1 234 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 290.00 | 26 653.00 | | 272 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 361.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 10 800.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 258.00 | 23 817.00 | | 13 258.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 274.00 | 61 631.00 | | 287 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 427.00 | 1 257 717.00 | | 1 521 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 300.00 | | 200 300.00 | 200 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 300.00 | | 200 300.00 | 200 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 534.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 557.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 360.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 864.00 | 60.00 | | 11 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 390.00 | 32 825.00 | | 41 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 254.00 | 32 885.00 | | 53 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 654.00 | -32 885.00 | | -19 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 232.00 | 3 441.00 | | 2 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 547.00 | 315 487.00 | | 411 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 479.00 | 243 564.00 | | 358 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 068.00 | 71 923.00 | | 53 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 168.00 | | | 10 168.00 |