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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 161.00 | 89 855.00 | 92 306.00 | 182 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 784.00 | 94 363.00 | 92 421.00 | 186 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 630.00 | | 188 630.00 | 188 630.00 |
BZ Autres créances | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CF Disponibilités | 153 051.00 | | 153 051.00 | 153 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 246.00 | | 363 246.00 | 363 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 030.00 | 94 363.00 | 455 667.00 | 550 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 642.00 | 125 677.00 | | 221 642.00 |
DL TOTAL (I) | 236 524.00 | 140 559.00 | | 236 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 839.00 | 47 249.00 | | 26 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 677.00 | 27 053.00 | | 52 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 973.00 | 107 567.00 | | 79 973.00 |
EA Autres dettes | | 4 543.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 654.00 | 59 654.00 | | 59 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 143.00 | 246 067.00 | | 219 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 667.00 | 386 626.00 | | 455 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 620.00 | 246 067.00 | | 211 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 106.00 | | 17 887.00 | 179 106.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 642.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 642.00 | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 208.00 | 186 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 566.00 | 182 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 840.00 | | 17 887.00 | 172 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 638.00 | 31 291.00 | 8 566.00 | 71 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 129.00 | 31 291.00 | 8 566.00 | 67 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 677.00 | 52 677.00 | | 52 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 654.00 | 59 654.00 | | 59 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 188 630.00 | 188 630.00 | | 188 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 839.00 | 19 316.00 | 7 523.00 | 26 839.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 525.00 | 200 525.00 | | 200 525.00 |
VW T.V.A. | 37 007.00 | 37 007.00 | | 37 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 143.00 | 211 620.00 | 7 523.00 | 219 143.00 |