| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 644.00 | 1 677.00 | 967.00 | 2 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 027.00 | 28 824.00 | 30 203.00 | 59 027.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 458.00 | 30 501.00 | 59 957.00 | 90 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 622.00 | | 41 622.00 | 41 622.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BT Marchandises | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 701.00 | 9 244.00 | 34 457.00 | 43 701.00 |
BZ Autres créances | 46 631.00 | | 46 631.00 | 46 631.00 |
CF Disponibilités | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 560.00 | 9 244.00 | 133 315.00 | 142 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 017.00 | 39 745.00 | 193 272.00 | 233 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
DH Report à nouveau | -129 980.00 | -129 686.00 | | -129 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 931.00 | -294.00 | | -6 931.00 |
DL TOTAL (I) | -101 757.00 | -94 826.00 | | -101 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 116.00 | 22 522.00 | | 30 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 376.00 | 199 617.00 | | 204 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 703.00 | 53 071.00 | | 41 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 109.00 | 23 515.00 | | 15 109.00 |
EA Autres dettes | 3 724.00 | 9 548.00 | | 3 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 029.00 | 308 273.00 | | 295 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 272.00 | 213 447.00 | | 193 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FD Production vendue biens | 24 950.00 | 31 944.00 | 56 893.00 | 24 950.00 |
FG Production vendue services | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 073.00 | 31 944.00 | 57 016.00 | 25 073.00 |
FM Production stockée | | | -5 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 169.00 | |
GE Autres charges | | | 91 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 993.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 993.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 6 763.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 6 763.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | 11 230.00 | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 754.00 | 58 647.00 | | 143 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 685.00 | 58 941.00 | | 150 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 931.00 | -294.00 | | -6 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 033.00 | | 94 789.00 | 101 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 033.00 | | 94 789.00 | 101 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 033.00 | | 94 789.00 | 101 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 376.00 | 204 376.00 | | 204 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 703.00 | 41 703.00 | | 41 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 116.00 | 14 948.00 | 15 168.00 | 30 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 137.00 | 90 497.00 | 8 640.00 | 99 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 029.00 | 279 861.00 | 15 168.00 | 295 029.00 |