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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 765.00 | 37 218.00 | 359 547.00 | 396 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 715.00 | | 55 715.00 | 55 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 340.00 | 37 218.00 | 418 122.00 | 455 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 188.00 | | 222 188.00 | 222 188.00 |
BZ Autres créances | 615 371.00 | | 615 371.00 | 615 371.00 |
CF Disponibilités | 47 422.00 | | 47 422.00 | 47 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 115.00 | | 912 115.00 | 912 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 455.00 | 37 218.00 | 1 330 237.00 | 1 367 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 715.00 | | | 55 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 108 115.00 | 60 402.00 | | 108 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 839.00 | 47 712.00 | | 57 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 563.00 | 4 763.00 | | 3 563.00 |
DL TOTAL (I) | 173 177.00 | 116 538.00 | | 173 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 271.00 | 163 378.00 | | 469 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 149.00 | 424 725.00 | | 391 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 877.00 | 188 719.00 | | 229 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 762.00 | 73 058.00 | | 66 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 060.00 | 849 880.00 | | 1 157 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 237.00 | 966 418.00 | | 1 330 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 311.00 | 725 327.00 | | 356 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 727.00 | 999.00 | | 6 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 391 149.00 | | | 391 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 208 428.00 | | 1 208 428.00 | 1 208 428.00 |
FG Production vendue services | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 888.00 | | 1 213 888.00 | 1 213 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 489.00 | |
GE Autres charges | | | 3 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 237.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 054.00 | 1 237.00 | | 5 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 231.00 | 4 187.00 | | 2 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 222.00 | 94 387.00 | | 47 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 452.00 | 98 574.00 | | 49 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 398.00 | -97 337.00 | | -44 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 650.00 | 9 606.00 | | -1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 766.00 | 1 150 832.00 | | 1 347 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 927.00 | 1 103 119.00 | | 1 289 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 839.00 | 47 712.00 | | 57 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 817.00 | 27 489.00 | 116 088.00 | 125 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 817.00 | 27 489.00 | 116 088.00 | 125 817.00 |