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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 637.00 | 15 680.00 | 29 957.00 | 45 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 467.00 | 74 325.00 | 79 141.00 | 153 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 366.00 | 91 295.00 | 115 070.00 | 206 366.00 |
BN En cours de production de biens | 111 198.00 | | 111 198.00 | 111 198.00 |
BT Marchandises | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 010.00 | 11 761.00 | 107 249.00 | 119 010.00 |
BZ Autres créances | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 580.00 | 11 761.00 | 255 819.00 | 267 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 945.00 | 103 056.00 | 370 889.00 | 473 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
CU Autres participations | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
DH Report à nouveau | -10 348.00 | -14 683.00 | | -10 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 819.00 | 4 336.00 | | -13 819.00 |
DL TOTAL (I) | 22 231.00 | 36 050.00 | | 22 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 672.00 | 66 953.00 | | 124 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 524.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 511.00 | 59 724.00 | | 49 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 767.00 | 82 034.00 | | 99 767.00 |
EA Autres dettes | 74 704.00 | 28 774.00 | | 74 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 658.00 | 238 009.00 | | 348 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 889.00 | 274 059.00 | | 370 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 324.00 | 194 732.00 | | 303 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 930.00 | | 26 191.00 | 181 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 755.00 | 206 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 755.00 | 199 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 668.00 | | 26 191.00 | 174 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 139.00 | 28 199.00 | 43.00 | 63 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 849.00 | 28 199.00 | 43.00 | 61 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 511.00 | 49 511.00 | | 49 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 704.00 | 74 704.00 | | 74 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 106 426.00 | 106 426.00 | | 106 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VB T. V. A. | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 294.00 | 54 294.00 | | 54 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 378.00 | 25 043.00 | 45 335.00 | 70 378.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 087.00 | 146 087.00 | | 146 087.00 |
VW T.V.A. | 58 525.00 | 58 525.00 | | 58 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 658.00 | 303 324.00 | 45 335.00 | 348 658.00 |