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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 193 578.00 | 169 177.00 | 24 401.00 | 193 578.00 |
040 Immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 626.00 | 169 177.00 | 24 449.00 | 193 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
072 Créances – Autres | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
084 Disponibilités | 47 605.00 | | 47 605.00 | 47 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 827.00 | | 188 827.00 | 188 827.00 |
110 Total général Actif | 382 453.00 | 169 177.00 | 213 276.00 | 382 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 338.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 606.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 185.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 219.00 | | | 179 219.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
230 Autres produits | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 802.00 | | | 186 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -622.00 | | | -622.00 |
242 Autres charges externes. | 37 785.00 | | | 37 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 157.00 | | | 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 435.00 | | | 97 435.00 |
252 Charges sociales | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 652.00 | | | 176 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
280 Produits financiers | 518.00 | | | 518.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
294 Charges financières | 616.00 | | | 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 920.00 | | | 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 870.00 | | | 870.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 641.00 | | | 193 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 580.00 | | | 35 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 008.00 | | | 7 008.00 |