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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 778.00 | 19 557.00 | 221.00 | 19 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 216.00 | 82 393.00 | 7 823.00 | 90 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 818.00 | 105 499.00 | 20 319.00 | 125 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 532.00 | | 287 532.00 | 287 532.00 |
BZ Autres créances | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
CF Disponibilités | 278 173.00 | | 278 173.00 | 278 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 353.00 | | 605 353.00 | 605 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 171.00 | 105 499.00 | 625 672.00 | 731 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 210.00 | 152 240.00 | | 206 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 304.00 | 53 971.00 | | 42 304.00 |
DL TOTAL (I) | 262 417.00 | 220 113.00 | | 262 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 532.00 | 100 134.00 | | 93 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 498.00 | 72 696.00 | | 73 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 182.00 | 75 575.00 | | 47 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 528.00 | 51 184.00 | | 59 528.00 |
EA Autres dettes | 89 516.00 | 66 892.00 | | 89 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 255.00 | 366 482.00 | | 363 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 672.00 | 586 595.00 | | 625 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 659.00 | 366 482.00 | | 289 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 940.00 | | 949 940.00 | 949 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 940.00 | | 949 940.00 | 949 940.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 668.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 333.00 | 1 699.00 | | 6 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 269.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 269.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 26.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 26.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 243.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 568.00 | 3 202.00 | | 9 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 367.00 | 999 666.00 | | 971 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 063.00 | 945 695.00 | | 929 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 304.00 | 53 971.00 | | 42 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 230.00 | | 9 588.00 | 116 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 405.00 | | 9 588.00 | 100 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 831.00 | 2 668.00 | | 102 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 282.00 | 2 668.00 | | 99 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 182.00 | 47 182.00 | | 47 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 516.00 | 89 516.00 | | 89 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 287 532.00 | 287 532.00 | | 287 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 417.00 | 19 820.00 | 73 597.00 | 93 417.00 |
VI Groupe et associés | 73 498.00 | 73 498.00 | | 73 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 626.00 | 305 626.00 | | 305 626.00 |
VW T.V.A. | 40 406.00 | 40 406.00 | | 40 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 255.00 | 289 659.00 | 73 597.00 | 363 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 418.00 | 6 533.00 | | 3 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 841.00 | 15 235.00 | | 10 841.00 |
ST Autres comptes | 233 638.00 | 232 990.00 | | 233 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 972.00 | 40 031.00 | | 41 972.00 |
YT Sous‐traitance | 89 904.00 | 37 188.00 | | 89 904.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 084.00 | 892.00 | | 7 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 776.00 | 1 744.00 | | 1 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 194.00 | 8 277.00 | | 5 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 629.00 | 125 809.00 | | 125 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 596.00 | 257 582.00 | | 220 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 440.00 | 326 335.00 | | 383 440.00 |