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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 940.00 | 939.00 | 1.00 | 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 406.00 | 10 428.00 | 22 978.00 | 33 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 346.00 | 11 367.00 | 22 979.00 | 34 346.00 |
060 Stock marchandises | 26 573.00 | | 26 573.00 | 26 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
072 Créances – Autres | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
084 Disponibilités | 77 721.00 | | 77 721.00 | 77 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 286.00 | | 123 286.00 | 123 286.00 |
110 Total général Actif | 157 632.00 | 11 367.00 | 146 265.00 | 157 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 632.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 805.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 60.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 389.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 242.00 | | | 64 242.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 984.00 | | | 64 984.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 528.00 | | | 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 225.00 | | | 129 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 499.00 | | | 44 499.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 556.00 | | | -2 556.00 |
242 Autres charges externes. | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 651.00 | | | 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 877.00 | | | 125 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
280 Produits financiers | 339.00 | | | 339.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
294 Charges financières | 157.00 | | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 641.00 | | | 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 700.00 | | | 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 496.00 | | | 10 496.00 |