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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 501.00 | 16 072.00 | 13 429.00 | 29 501.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 461.00 | 62 874.00 | 27 586.00 | 90 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 017.00 | 558 684.00 | 134 333.00 | 693 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 503.00 | 637 631.00 | 254 873.00 | 892 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 482.00 | | 98 482.00 | 98 482.00 |
BN En cours de production de biens | 157 738.00 | | 157 738.00 | 157 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 095 851.00 | 185 684.00 | 1 910 167.00 | 2 095 851.00 |
BZ Autres créances | 248 709.00 | | 248 709.00 | 248 709.00 |
CF Disponibilités | 1 482 718.00 | | 1 482 718.00 | 1 482 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 088 964.00 | 185 684.00 | 3 903 280.00 | 4 088 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 981 467.00 | 823 315.00 | 4 158 153.00 | 4 981 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 294.00 | 97 294.00 | | 97 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 053 192.00 | 1 046 906.00 | | 1 053 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 377.00 | 206 286.00 | | 319 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 163.00 | 1 585 786.00 | | 1 705 163.00 |
DP Provisions pour risques | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 127.00 | 996 194.00 | | 32 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 648.00 | 648.00 | | 207 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 549.00 | 1 160 350.00 | | 1 675 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 514.00 | 655 688.00 | | 513 514.00 |
EA Autres dettes | | 32 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 428 839.00 | 2 845 148.00 | | 2 428 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 158 153.00 | 4 455 084.00 | | 4 158 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 424 781.00 | 1 913 022.00 | | 2 424 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 522 175.00 | | 8 522 175.00 | 8 522 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 522 175.00 | | 8 522 175.00 | 8 522 175.00 |
FM Production stockée | | | -36 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 541 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 250 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 788 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 088 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 607.00 | 32 597.00 | | 55 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 900.00 | 21 119.00 | | 39 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 900.00 | 27 119.00 | | 39 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 730.00 | 63 623.00 | | 10 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 674.00 | | | 72 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 404.00 | 63 623.00 | | 83 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 504.00 | -36 504.00 | | -43 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 003.00 | 61 542.00 | | 87 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 581 095.00 | 7 016 854.00 | | 8 581 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 261 717.00 | 6 810 568.00 | | 8 261 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 377.00 | 206 286.00 | | 319 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 654.00 | | 32 349.00 | 861 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 892 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 366.00 | | 15 360.00 | 90 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 489.00 | | 13 989.00 | 769 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 3 000.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 610.00 | 71 020.00 | | 566 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 787.00 | 2 285.00 | | 13 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 823.00 | 68 735.00 | | 552 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
6T Sur comptes clients | 164 200.00 | 21 484.00 | | 164 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 200.00 | 21 484.00 | | 164 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 351.00 | 21 484.00 | | 188 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 549.00 | 1 675 549.00 | | 1 675 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 908.00 | 31 908.00 | | 31 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 297.00 | 67 297.00 | | 67 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 244.00 | 42 244.00 | | 42 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 095 851.00 | 2 095 851.00 | | 2 095 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 247 809.00 | 247 809.00 | | 247 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 127.00 | 28 069.00 | 4 058.00 | 32 127.00 |
VI Groupe et associés | 207 648.00 | 207 648.00 | | 207 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 964 454.00 | | | 964 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 325.00 | 2 353 325.00 | | 2 353 325.00 |
VW T.V.A. | 365 752.00 | 365 752.00 | | 365 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 839.00 | 2 424 781.00 | 4 058.00 | 2 428 839.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |