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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 386.00 | 189.00 | 1 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 379.00 | 38 365.00 | 3 014.00 | 41 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 279.00 | 63 702.00 | 16 577.00 | 80 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 183.00 | 103 453.00 | 22 730.00 | 126 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
BT Marchandises | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BZ Autres créances | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
CF Disponibilités | 41 480.00 | | 41 480.00 | 41 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 946.00 | | 62 946.00 | 62 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 128.00 | 103 453.00 | 85 675.00 | 189 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 320.00 | 1 154.00 | | 3 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161.00 | 2 167.00 | | 161.00 |
DL TOTAL (I) | 12 281.00 | 12 120.00 | | 12 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 805.00 | 2 805.00 | | 18 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 502.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 043.00 | 8 986.00 | | 12 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 537.00 | 41 306.00 | | 42 537.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 394.00 | 53 924.00 | | 73 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 675.00 | 66 044.00 | | 85 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 589.00 | 53 924.00 | | 54 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 297 025.00 | | 297 025.00 | 297 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 025.00 | | 297 025.00 | 297 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 614.00 | |
GE Autres charges | | | 2 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 511.00 | 3 476.00 | | 3 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 008.00 | 984.00 | | 1 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | 72 000.00 | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | 72 000.00 | | 53 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 000.00 | 72 000.00 | | 53 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 693.00 | -5 071.00 | | -3 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 620.00 | 325 480.00 | | 353 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 459.00 | 323 313.00 | | 353 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161.00 | 2 167.00 | | 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 592.00 | | 13 198.00 | 113 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608.00 | 126 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608.00 | 121 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | 210.00 | 1 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 278.00 | | 12 988.00 | 109 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 447.00 | 5 614.00 | 608.00 | 98 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | 440.00 | | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 501.00 | 5 174.00 | 608.00 | 97 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
UX Autres créances clients | 466.00 | | | 466.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VC Groupe et associés | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
VI Groupe et associés | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 511.00 | 15 042.00 | 2 470.00 | 17 511.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 394.00 | 54 589.00 | 18 805.00 | 73 394.00 |