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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 475 230.00 | 67 840.00 | 407 390.00 | 475 230.00 |
BZ Autres créances | 402 921.00 | 34 000.00 | 368 921.00 | 402 921.00 |
CF Disponibilités | 340 915.00 | | 340 915.00 | 340 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 836.00 | 34 000.00 | 709 836.00 | 743 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 066.00 | 101 840.00 | 1 117 226.00 | 1 219 066.00 |
CU Autres participations | 475 230.00 | 67 840.00 | 407 390.00 | 475 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 600.00 | 853 440.00 | | 229 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 229 560.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
DG Autres réserves | 132 021.00 | 132 061.00 | | 132 021.00 |
DH Report à nouveau | -26 200.00 | -1 010 647.00 | | -26 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 880.00 | 131 007.00 | | 91 880.00 |
DL TOTAL (I) | 434 861.00 | 342 980.00 | | 434 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 938.00 | 462 924.00 | | 678 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 427.00 | 5 424.00 | | 3 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 682 365.00 | 486 881.00 | | 682 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 226.00 | 829 861.00 | | 1 117 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 365.00 | 486 881.00 | | 682 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 516.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 532.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 955.00 | -4 956.00 | | -4 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 532.00 | 132 587.00 | | 98 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 652.00 | 1 580.00 | | 6 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 880.00 | 131 007.00 | | 91 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 230.00 | | 12 000.00 | 463 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 230.00 | | 12 000.00 | 463 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 000.00 | | 25 000.00 | 59 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 840.00 | | 25 000.00 | 126 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 840.00 | | 25 000.00 | 126 840.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VC Groupe et associés | 382 390.00 | 382 390.00 | | 382 390.00 |
VI Groupe et associés | 678 938.00 | 678 938.00 | | 678 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 921.00 | 402 921.00 | | 402 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 365.00 | 682 365.00 | | 682 365.00 |