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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 465.00 | 131 478.00 | 163 987.00 | 295 465.00 |
AH Fonds commercial | 2 359 954.00 | | 2 359 954.00 | 2 359 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 826 854.00 | 3 996.00 | 822 858.00 | 826 854.00 |
AP Constructions | 20 082.00 | 19 135.00 | 946.00 | 20 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 562.00 | 509 258.00 | 192 304.00 | 701 562.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 136.00 | | 121 136.00 | 121 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 214 671.00 | 663 867.00 | 4 550 804.00 | 5 214 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 905 264.00 | 1 165 730.00 | 10 739 533.00 | 11 905 264.00 |
BZ Autres créances | 1 178 826.00 | | 1 178 826.00 | 1 178 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
CF Disponibilités | 52 211.00 | | 52 211.00 | 52 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 853.00 | | 167 853.00 | 167 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 316 340.00 | 1 165 730.00 | 12 150 609.00 | 13 316 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 531 011.00 | 1 829 597.00 | 16 701 413.00 | 18 531 011.00 |
CU Autres participations | 888 869.00 | | 888 869.00 | 888 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 972.00 | 163 432.00 | | 163 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 266 512.00 | 1 256 552.00 | | 1 266 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
DG Autres réserves | 347 599.00 | 347 599.00 | | 347 599.00 |
DH Report à nouveau | -405 324.00 | -237 793.00 | | -405 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 660.00 | -167 531.00 | | 784 660.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 910.00 | 1 375 750.00 | | 2 170 910.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 540.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 122 712.00 | 29 598.00 | | 122 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 712.00 | 78 138.00 | | 122 712.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 036 353.00 | 5 702 303.00 | | 7 036 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438 960.00 | 2 505 050.00 | | 2 438 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 237.00 | 1 021 470.00 | | 1 356 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 469 252.00 | 2 658 215.00 | | 3 469 252.00 |
EA Autres dettes | 11 174.00 | 72 095.00 | | 11 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 291.00 | 103 163.00 | | 85 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 407 792.00 | 12 062 296.00 | | 14 407 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 701 413.00 | 13 516 184.00 | | 16 701 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 761 778.00 | 1 115 830.00 | 10 877 608.00 | 9 761 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 761 778.00 | 1 115 830.00 | 10 877 608.00 | 9 761 778.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 060 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 944 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 102 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 049.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 530.00 | |
GE Autres charges | | | 477 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 301 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 107.00 | 4 083.00 | | 16 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 330.00 | 250.00 | | 3 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 436.00 | 4 333.00 | | 19 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 992.00 | 148.00 | | 63 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 492.00 | 36 552.00 | | 95 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 056.00 | -32 219.00 | | -76 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200 000.00 | -14 170.00 | | -200 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 101 999.00 | 7 206 856.00 | | 11 101 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 317 340.00 | 7 374 387.00 | | 10 317 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 660.00 | -167 531.00 | | 784 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 596 757.00 | | 3 700 469.00 | 5 596 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 862 047.00 | 1 010 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 082 555.00 | 5 214 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190 405.00 | 3 482 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 103.00 | 721 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425 741.00 | | 2 246 937.00 | 1 425 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 093.00 | | 472 654.00 | 279 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 891 924.00 | | 980 878.00 | 3 891 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 932.00 | 413 037.00 | 2 102.00 | 252 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 291.00 | 92 183.00 | | 43 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 641.00 | 320 854.00 | 2 102.00 | 209 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 138.00 | 93 114.00 | 48 540.00 | 78 138.00 |
6T Sur comptes clients | 661 095.00 | 515 954.00 | 11 319.00 | 661 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661 095.00 | 515 954.00 | 11 319.00 | 661 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739 233.00 | 609 068.00 | 59 859.00 | 739 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 609 068.00 | 84 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 438 149.00 | 202 974.00 | 2 235 175.00 | 2 438 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 237.00 | 1 356 237.00 | | 1 356 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 751.00 | 443 751.00 | | 443 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908 251.00 | 908 251.00 | | 908 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 291.00 | 85 291.00 | | 85 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 136.00 | | 121 136.00 | 121 136.00 |
UX Autres créances clients | 10 594 409.00 | 10 594 409.00 | | 10 594 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 310 854.00 | 1 310 854.00 | | 1 310 854.00 |
VB T. V. A. | 156 304.00 | 156 304.00 | | 156 304.00 |
VC Groupe et associés | 111 861.00 | 111 861.00 | | 111 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 783 383.00 | 1 783 383.00 | | 1 783 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 252 969.00 | 862 067.00 | 4 090 902.00 | 5 252 969.00 |
VI Groupe et associés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 981 239.00 | | | 981 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 630 702.00 | 630 702.00 | | 630 702.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 123.00 | 81 123.00 | | 81 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 939.00 | 234 939.00 | | 234 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 853.00 | 167 853.00 | | 167 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 373 078.00 | 13 251 942.00 | 121 136.00 | 13 373 078.00 |
VW T.V.A. | 2 036 127.00 | 2 036 127.00 | | 2 036 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 407 792.00 | 7 781 715.00 | 6 326 077.00 | 14 407 792.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | 48.00 | | 85.00 |