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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732.00 | 169.00 | 563.00 | 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 731.00 | 43 181.00 | 198 549.00 | 241 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 425 597.00 | | 1 425 597.00 | 1 425 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 451.00 | 44 052.00 | 1 709 399.00 | 1 753 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 543.00 | | 49 543.00 | 49 543.00 |
BZ Autres créances | 2 726 779.00 | | 2 726 779.00 | 2 726 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 346 692.00 | | 1 346 692.00 | 1 346 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 128 258.00 | | 6 128 258.00 | 6 128 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 881 708.00 | 44 052.00 | 7 837 657.00 | 7 881 708.00 |
CU Autres participations | 85 391.00 | 701.00 | 84 690.00 | 85 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 826 673.00 | 5 644 183.00 | | 4 826 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 873.00 | 212 491.00 | | 254 873.00 |
DL TOTAL (I) | 7 281 546.00 | 8 056 673.00 | | 7 281 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 465.00 | 42 438.00 | | 14 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 465.00 | 42 438.00 | | 14 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 798.00 | 41 235.00 | | 67 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 668.00 | 10 936.00 | | 21 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 892.00 | 91 805.00 | | 392 892.00 |
EA Autres dettes | 59 287.00 | | | 59 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 645.00 | 143 976.00 | | 541 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 837 656.00 | 8 243 088.00 | | 7 837 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 698 637.00 | | 698 637.00 | 698 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 637.00 | | 698 637.00 | 698 637.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 465.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 585 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 702.00 | | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 730.00 | | | 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 442.00 | 22 930.00 | | 247 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 719.00 | 872 269.00 | | 1 355 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 846.00 | 659 779.00 | | 1 100 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 873.00 | 212 490.00 | | 254 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 193 771.00 | | 160 330.00 | 5 193 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600 650.00 | 1 510 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600 650.00 | 1 753 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 998.00 | | 27 733.00 | 213 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 979 774.00 | | 131 864.00 | 4 979 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 551.00 | 17 799.00 | 1.00 | 25 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 169.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 551.00 | 17 630.00 | 1.00 | 25 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 438.00 | 14 465.00 | 42 438.00 | 42 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 701.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 42 438.00 | 15 166.00 | 42 438.00 | 42 438.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 465.00 | 42 438.00 | |
UG ‐ Financières | | 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 175.00 | 46 175.00 | | 46 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 179.00 | 214 179.00 | | 214 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 030.00 | 109 030.00 | | 109 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 287.00 | 59 287.00 | | 59 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 425 597.00 | 1 425 597.00 | | 1 425 597.00 |
UX Autres créances clients | 49 543.00 | 49 543.00 | | 49 543.00 |
VB T. V. A. | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VI Groupe et associés | 67 798.00 | 67 798.00 | | 67 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 722 228.00 | 2 722 228.00 | | 2 722 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 202 519.00 | 4 202 519.00 | | 4 202 519.00 |
VW T.V.A. | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 645.00 | 541 645.00 | | 541 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |