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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
AH Fonds commercial | 459 546.00 | | 459 546.00 | 459 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 397 212.00 | 52 999.00 | 344 213.00 | 397 212.00 |
AN Terrains | 334 142.00 | | 334 142.00 | 334 142.00 |
AP Constructions | 840 272.00 | 737 890.00 | 102 382.00 | 840 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 909.00 | 4 502.00 | 407.00 | 4 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 816.00 | 86 986.00 | 41 831.00 | 128 816.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 830 241.00 | 1 290 611.00 | 1 539 630.00 | 2 830 241.00 |
BT Marchandises | 635 944.00 | | 635 944.00 | 635 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 226.00 | 10 381.00 | 38 845.00 | 49 226.00 |
BZ Autres créances | 293 056.00 | 79 605.00 | 213 451.00 | 293 056.00 |
CF Disponibilités | 766 323.00 | | 766 323.00 | 766 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 374.00 | | 26 374.00 | 26 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 066.00 | 89 987.00 | 1 683 079.00 | 1 773 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 603 307.00 | 1 380 598.00 | 3 222 709.00 | 4 603 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
CU Autres participations | 662 147.00 | 407 087.00 | 255 059.00 | 662 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 860.00 | 96 860.00 | | 96 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
DG Autres réserves | 2 070 486.00 | 1 883 400.00 | | 2 070 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 100.00 | 222 086.00 | | 190 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 133.00 | 2 212 032.00 | | 2 367 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 17 567.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 975.00 | 274 251.00 | | 227 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 001.00 | 22 355.00 | | 8 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 179.00 | 225 645.00 | | 236 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 651.00 | 124 095.00 | | 108 651.00 |
EA Autres dettes | 274 764.00 | 318 105.00 | | 274 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 576.00 | 982 017.00 | | 855 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 709.00 | 3 194 050.00 | | 3 222 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 575.00 | 912 787.00 | | 847 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 837 105.00 | | 11 306.00 | 2 837 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 950.00 | 664 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 170.00 | 2 830 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 220.00 | 1 308 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 905.00 | | | 857 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 553.00 | | 8 806.00 | 1 309 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 647.00 | | 2 500.00 | 669 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 244.00 | 34 300.00 | 4 020.00 | 853 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 146.00 | | | 54 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 098.00 | 34 300.00 | 4 020.00 | 799 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 975.00 | 227 975.00 | | 227 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 179.00 | 236 179.00 | | 236 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 651.00 | 108 651.00 | | 108 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 764.00 | 274 764.00 | | 274 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | 600.00 | 1 450.00 | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 49 226.00 | 47 402.00 | 1 824.00 | 49 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 056.00 | 293 056.00 | | 293 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 706.00 | 367 432.00 | 3 274.00 | 370 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 575.00 | 847 575.00 | | 847 575.00 |