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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 229.00 | 12 038.00 | 190.00 | 12 229.00 |
AP Constructions | 511 140.00 | 301 705.00 | 209 434.00 | 511 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 798.00 | 346 257.00 | 173 541.00 | 519 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 442.00 | 438 184.00 | 205 257.00 | 643 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 735.00 | 1 098 186.00 | 598 548.00 | 1 696 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BZ Autres créances | 131 935.00 | | 131 935.00 | 131 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
CF Disponibilités | 565 203.00 | | 565 203.00 | 565 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 377.00 | | 23 377.00 | 23 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 744.00 | | 761 744.00 | 761 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 479.00 | 1 098 186.00 | 1 360 292.00 | 2 458 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DG Autres réserves | 308 415.00 | 289 049.00 | | 308 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 105.00 | 159 365.00 | | 112 105.00 |
DL TOTAL (I) | 458 120.00 | 486 015.00 | | 458 120.00 |
DP Provisions pour risques | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 711.00 | 223 485.00 | | 445 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 210.00 | | | 69 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 595.00 | 165 894.00 | | 196 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 960.00 | 211 455.00 | | 188 960.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 439 747.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 586.00 | 1 040 582.00 | | 900 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 292.00 | 1 526 598.00 | | 1 360 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 976.00 | | 31 469.00 | 1 667 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 710.00 | 1 696 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 710.00 | 1 674 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 622.00 | | 31 469.00 | 1 645 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 591.00 | 190 306.00 | 2 710.00 | 910 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 922.00 | 116.00 | | 11 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 668.00 | 190 190.00 | 2 710.00 | 898 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 595.00 | 196 595.00 | | 196 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 164.00 | 109 164.00 | | 109 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 032.00 | 51 032.00 | | 51 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 675.00 | 128 988.00 | 314 687.00 | 443 675.00 |
VI Groupe et associés | 69 211.00 | 69 211.00 | | 69 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 667.00 | | | 371 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 087.00 | | | 146 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 279.00 | 64 279.00 | | 64 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 783.00 | 50 783.00 | | 50 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 258.00 | 163 133.00 | 125.00 | 163 258.00 |
VW T.V.A. | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 587.00 | 585 900.00 | 314 687.00 | 900 587.00 |