| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 503.00 | 1 325.00 | 177.00 | 1 503.00 |
AH Fonds commercial | 43 868.00 | | 43 868.00 | 43 868.00 |
AN Terrains | 4 945.00 | 2 433.00 | 2 512.00 | 4 945.00 |
AP Constructions | 27 379.00 | 14 490.00 | 12 889.00 | 27 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 769.00 | 92 712.00 | 76 057.00 | 168 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 553.00 | 57 323.00 | 10 230.00 | 67 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 669.00 | 168 283.00 | 148 386.00 | 316 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
BN En cours de production de biens | 35 927.00 | | 35 927.00 | 35 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 890.00 | | 42 890.00 | 42 890.00 |
BZ Autres créances | 25 901.00 | | 25 901.00 | 25 901.00 |
CF Disponibilités | 34 240.00 | | 34 240.00 | 34 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 138.00 | | 150 138.00 | 150 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 807.00 | 168 283.00 | 298 524.00 | 466 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 768.00 | -17 313.00 | | -13 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 501.00 | 3 545.00 | | 37 501.00 |
DL TOTAL (I) | 111 733.00 | 74 232.00 | | 111 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 163.00 | 31 801.00 | | 47 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 733.00 | 46 602.00 | | 37 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 591.00 | 47 420.00 | | 52 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 301.00 | 66 022.00 | | 49 301.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 791.00 | 191 849.00 | | 186 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 524.00 | 266 081.00 | | 298 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 835.00 | 191 311.00 | | 149 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 259.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 589 989.00 | | 589 989.00 | 589 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 989.00 | | 589 989.00 | 589 989.00 |
FM Production stockée | | | 7 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 195.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 960.00 | 21 549.00 | | 3 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 364.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 568.00 | 15 364.00 | | 3 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 432.00 | -15 364.00 | | 26 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 262.00 | -12 061.00 | | -8 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 519.00 | 617 106.00 | | 631 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 018.00 | 613 561.00 | | 594 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 501.00 | 3 545.00 | | 37 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 089.00 | 27 619.00 | | 22 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 303.00 | | 73 451.00 | 293 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 085.00 | 316 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 085.00 | 268 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 811.00 | | 560.00 | 44 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 840.00 | | 72 891.00 | 245 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 606.00 | 18 195.00 | 46 516.00 | 196 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943.00 | 383.00 | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 663.00 | 17 812.00 | 46 516.00 | 195 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 591.00 | 52 591.00 | | 52 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 42 890.00 | | | 42 890.00 |
VB T. V. A. | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 139.00 | 10 184.00 | 36 956.00 | 47 139.00 |
VI Groupe et associés | 37 733.00 | 37 733.00 | | 37 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 434.00 | 73 434.00 | | 73 434.00 |
VW T.V.A. | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 791.00 | 149 835.00 | 36 956.00 | 186 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 856.00 | 2 584.00 | | 1 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 535.00 | 6 756.00 | | 5 535.00 |
ST Autres comptes | 99 361.00 | 101 940.00 | | 99 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 172.00 | 14 292.00 | | 14 172.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 363.00 | 14 129.00 | | 4 363.00 |
YT Sous‐traitance | 32 200.00 | 12 835.00 | | 32 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 198.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 402.00 | 877.00 | | 1 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 257.00 | 3 460.00 | | 3 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 640.00 | 87 106.00 | | 79 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 738.00 | 88 787.00 | | 56 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 268.00 | 138 021.00 | | 151 268.00 |