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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
AN Terrains | 31 348.00 | 26 552.00 | 4 796.00 | 31 348.00 |
AP Constructions | 145 436.00 | 69 402.00 | 76 034.00 | 145 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 276.00 | 11 754.00 | 5 522.00 | 17 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 457.00 | 22 037.00 | 7 420.00 | 29 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 701.00 | 131 195.00 | 101 506.00 | 232 701.00 |
BT Marchandises | 33 611.00 | | 33 611.00 | 33 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 888.00 | | 56 888.00 | 56 888.00 |
BZ Autres créances | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
CF Disponibilités | 26 489.00 | | 26 489.00 | 26 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 325.00 | | 130 325.00 | 130 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 026.00 | 131 195.00 | 231 831.00 | 363 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 89 920.00 | 88 822.00 | | 89 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 587.00 | 5 102.00 | | 4 587.00 |
DL TOTAL (I) | 103 187.00 | 102 604.00 | | 103 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 845.00 | 87 591.00 | | 47 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 276.00 | 3 489.00 | | 2 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 262.00 | 48 732.00 | | 33 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 261.00 | 72 468.00 | | 45 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 644.00 | 212 279.00 | | 128 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 831.00 | 314 883.00 | | 231 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 610.00 | |
FD Production vendue biens | | | 484 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 505 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 364.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 362.00 | 1 201.00 | | 3 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432.00 | 3 186.00 | | 1 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 930.00 | -1 985.00 | | 1 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 69.00 | | 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 841.00 | 576 882.00 | | 510 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 254.00 | 571 781.00 | | 506 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 587.00 | 5 102.00 | | 4 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 878.00 | | | 237 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 693.00 | | | 228 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 446.00 | 27 364.00 | 13 614.00 | 117 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 994.00 | 27 364.00 | 13 614.00 | 115 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
UX Autres créances clients | 56 888.00 | | | 56 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 887.00 | 45 887.00 | | 45 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
VP Divers | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 261.00 | 45 261.00 | | 45 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 958.00 | 70 225.00 | 7 733.00 | 77 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 644.00 | 128 644.00 | | 128 644.00 |