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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 938.00 | 118 756.00 | 1 182.00 | 119 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 241.00 | 78 387.00 | 44 854.00 | 123 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 537.00 | 211 347.00 | 63 190.00 | 274 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 964.00 | 35 426.00 | 236 539.00 | 271 964.00 |
BZ Autres créances | 182 668.00 | | 182 668.00 | 182 668.00 |
CF Disponibilités | 34 912.00 | | 34 912.00 | 34 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 891.00 | | 83 891.00 | 83 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 435.00 | 35 426.00 | 538 009.00 | 573 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 972.00 | 246 773.00 | 601 199.00 | 847 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | -230 866.00 | 27 772.00 | | -230 866.00 |
DH Report à nouveau | | -436 584.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 334.00 | 177 946.00 | | 25 334.00 |
DL TOTAL (I) | -5 533.00 | -30 866.00 | | -5 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 539.00 | 24 596.00 | | 76 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 175.00 | 380 623.00 | | 426 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 371.00 | 58 475.00 | | 63 371.00 |
EA Autres dettes | 7 280.00 | 20 961.00 | | 7 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 366.00 | 29 183.00 | | 33 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 732.00 | 513 838.00 | | 606 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 199.00 | 482 972.00 | | 601 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 762.00 | 3 663.00 | | 31 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 762.00 | 3 663.00 | | 31 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 762.00 | 3 663.00 | | 31 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 539.00 | 76 539.00 | | 76 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 175.00 | 426 175.00 | | 426 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 371.00 | 63 371.00 | | 63 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 366.00 | 33 366.00 | | 33 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 676.00 | 538 523.00 | 17 153.00 | 555 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 732.00 | 606 732.00 | | 606 732.00 |