| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 710.00 | 6 411.00 | 8 300.00 | 14 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 211.00 | 32 211.00 | | 32 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 461.00 | 35 814.00 | 103 647.00 | 139 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 387.00 | 404 440.00 | 111 947.00 | 516 387.00 |
BT Marchandises | 182 573.00 | | 182 573.00 | 182 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 979.00 | | 67 979.00 | 67 979.00 |
BZ Autres créances | 84 198.00 | | 84 198.00 | 84 198.00 |
CF Disponibilités | 117 300.00 | | 117 300.00 | 117 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 050.00 | | 452 050.00 | 452 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 437.00 | 404 440.00 | 563 997.00 | 968 437.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 330 004.00 | 330 004.00 | | 330 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 656.00 | 59 851.00 | | 80 656.00 |
DL TOTAL (I) | 168 656.00 | 147 851.00 | | 168 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 727.00 | 252 683.00 | | 227 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 051.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 249.00 | 97 439.00 | | 86 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 284.00 | 30 774.00 | | 54 284.00 |
EA Autres dettes | 22 999.00 | 24 657.00 | | 22 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 340.00 | 418 605.00 | | 395 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 997.00 | 566 456.00 | | 563 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 498.00 | 942.00 | | 403 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 415.00 | | | 336 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 083.00 | 942.00 | | 67 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 249.00 | 86 249.00 | | 86 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 284.00 | 54 284.00 | | 54 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 728.00 | 227 728.00 | | 227 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 176.00 | 152 176.00 | | 152 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 176.00 | 152 176.00 | | 152 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 260.00 | 391 260.00 | | 391 260.00 |