| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 298.00 | 202 366.00 | 47 931.00 | 250 298.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 140.00 | 598 067.00 | 213 073.00 | 811 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 540.00 | 377 107.00 | 422 433.00 | 799 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 395 654.00 | | 395 654.00 | 395 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 374.00 | | 400 374.00 | 400 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 597.00 | | 85 597.00 | 85 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 077 939.00 | 1 462 540.00 | 8 615 399.00 | 10 077 939.00 |
BP En cours de production de services | 4 606 208.00 | | 4 606 208.00 | 4 606 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 216.00 | | 164 216.00 | 164 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 586 570.00 | 26 146.00 | 9 560 425.00 | 9 586 570.00 |
BZ Autres créances | 22 641 077.00 | 305 285.00 | 22 335 792.00 | 22 641 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
CF Disponibilités | 6 387 843.00 | | 6 387 843.00 | 6 387 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 082.00 | | 306 082.00 | 306 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 216 995.00 | 331 430.00 | 43 885 565.00 | 44 216 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 294 935.00 | 1 793 971.00 | 52 500 964.00 | 54 294 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 597.00 | | | 85 597.00 |
CU Autres participations | 7 295 336.00 | 285 000.00 | 7 010 336.00 | 7 295 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 176 354.00 | 24 787 952.00 | | 25 176 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 312 909.00 | 3 888 402.00 | | 12 312 909.00 |
DL TOTAL (I) | 42 989 262.00 | 34 176 354.00 | | 42 989 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 457 500.00 | | | 457 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 457 500.00 | | | 457 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 413.00 | 1 568.00 | | 3 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 869 421.00 | 3 415 994.00 | | 4 869 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 162 094.00 | 4 807 409.00 | | 3 162 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
EA Autres dettes | 78 000.00 | 87 001.00 | | 78 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 541 274.00 | 486 937.00 | | 541 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 054 202.00 | 9 198 908.00 | | 9 054 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 500 964.00 | 43 375 262.00 | | 52 500 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 054 202.00 | 9 198 908.00 | | 9 054 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 413.00 | 1 568.00 | | 3 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 381 478.00 | | 23 381 478.00 | 23 381 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 381 478.00 | | 23 381 478.00 | 23 381 478.00 |
FM Production stockée | | | -1 036 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 478 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 095 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 250 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 764 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 960 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 500.00 | |
GE Autres charges | | | 722 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 309 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 214 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 967.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 274 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211 046.00 | 246 745.00 | | 211 046.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 463.00 | 29 169.00 | | 16 463.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 224 717.00 | 98 383.00 | | 224 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221 166.00 | 51 518.00 | | 221 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 831 927.00 | 1 941 160.00 | | 18 831 927.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 750 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 053 093.00 | 2 742 677.00 | | 19 053 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 504.00 | 21 775.00 | | 234 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561 839.00 | 184 127.00 | | 561 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196 343.00 | 205 902.00 | | 1 196 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 856 750.00 | 2 536 775.00 | | 17 856 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 287 821.00 | 87 067.00 | | 287 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 000.00 | 969 097.00 | | -18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 473 893.00 | 25 011 774.00 | | 42 473 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 160 985.00 | 21 123 372.00 | | 30 160 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 312 909.00 | 3 888 402.00 | | 12 312 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 242.00 | 14 023.00 | | 74 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 022 488.00 | | 6 279 247.00 | 4 022 488.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 761.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 893.00 | 33 761.00 | 7 781 307.00 | 15 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 015.00 | 141 781.00 | 10 077 939.00 | 82 015.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 518.00 | 250 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 122.00 | 101 502.00 | 2 046 335.00 | 66 122.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 688.00 | | 32 128.00 | 224 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 978.00 | | 719 981.00 | 1 493 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 303 822.00 | | 5 527 139.00 | 2 303 822.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 788.00 | | | 38 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 371.00 | 214 533.00 | 124 364.00 | 1 087 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 302.00 | 26 582.00 | 6 518.00 | 182 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 069.00 | 187 951.00 | 117 846.00 | 905 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 457 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 26 146.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 165 023.00 | 200 751.00 | 60 489.00 | 165 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 023.00 | 226 897.00 | 60 489.00 | 450 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 023.00 | 684 397.00 | 60 489.00 | 450 023.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 646.00 | 60 489.00 | |
UG ‐ Financières | | 205 589.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 869 421.00 | 4 869 421.00 | | 4 869 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 691 913.00 | 691 913.00 | | 691 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 473.00 | 454 473.00 | | 454 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 541 274.00 | 541 274.00 | | 541 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 597.00 | 85 597.00 | | 85 597.00 |
UX Autres créances clients | 9 586 570.00 | 9 586 570.00 | | 9 586 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 150.00 | 42 150.00 | | 42 150.00 |
VB T. V. A. | 619 612.00 | 619 612.00 | | 619 612.00 |
VC Groupe et associés | 8 504 973.00 | 8 504 973.00 | | 8 504 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 911 722.00 | 911 722.00 | | 911 722.00 |
VP Divers | 42 949.00 | 42 949.00 | | 42 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 217.00 | 73 217.00 | | 73 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 519 670.00 | 12 519 670.00 | | 12 519 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 082.00 | 306 082.00 | | 306 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 619 326.00 | 32 619 326.00 | | 32 619 326.00 |
VW T.V.A. | 1 942 490.00 | 1 942 490.00 | | 1 942 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 054 202.00 | 9 054 202.00 | | 9 054 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 325 457.00 | 204 703.00 | | 325 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 231 809.00 | 739 258.00 | | 1 231 809.00 |
ST Autres comptes | 1 548 558.00 | 1 110 005.00 | | 1 548 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 644 078.00 | 550 452.00 | | 644 078.00 |
YT Sous‐traitance | 16 771 118.00 | 6 916 259.00 | | 16 771 118.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 289.00 | 2 245.00 | | 55 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 796.00 | 147 368.00 | | 28 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 354 253.00 | 352 071.00 | | 354 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 737 848.00 | 3 905 224.00 | | 4 737 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 318 493.00 | 3 795 329.00 | | 3 318 493.00 |
ZE Dividendes | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 250 853.00 | 9 318 220.00 | | 20 250 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |