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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 970.00 | | 103 970.00 | 103 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 042.00 | | 382 042.00 | 382 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 571.00 | | 239 571.00 | 239 571.00 |
CF Disponibilités | 338 238.00 | | 338 238.00 | 338 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 809.00 | | 577 809.00 | 577 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 851.00 | | 959 851.00 | 959 851.00 |
CU Autres participations | 278 071.00 | | 278 071.00 | 278 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
DG Autres réserves | 712 723.00 | 708 393.00 | | 712 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 838.00 | 74 731.00 | | 75 838.00 |
DL TOTAL (I) | 885 362.00 | 879 924.00 | | 885 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 916.00 | 78 742.00 | | 73 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558.00 | 1 080.00 | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 489.00 | 79 822.00 | | 74 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 851.00 | 959 747.00 | | 959 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 916.00 | | | 73 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 722.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 149.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 701.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -552.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 675.00 | 101 226.00 | | 78 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837.00 | 26 495.00 | | 2 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 838.00 | 74 731.00 | | 75 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 829.00 | 1 213.00 | | 380 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 382 042.00 | | | 382 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 382 042.00 | | | 382 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 829.00 | 1 213.00 | | 380 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 970.00 | | 103 970.00 | 103 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 73 916.00 | | 73 916.00 | 73 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 970.00 | | 103 970.00 | 103 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 489.00 | 573.00 | 73 916.00 | 74 489.00 |