| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 467.00 | 20 316.00 | 151.00 | 20 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 009.00 | 19 637.00 | 2 371.00 | 22 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 476.00 | 39 953.00 | 2 523.00 | 42 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
BN En cours de production de biens | 31 276.00 | | 31 276.00 | 31 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 757.00 | | 24 757.00 | 24 757.00 |
BZ Autres créances | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 809.00 | | 94 809.00 | 94 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 285.00 | 39 953.00 | 97 331.00 | 137 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 338.00 | 40 158.00 | | 40 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 898.00 | 180.00 | | -35 898.00 |
DL TOTAL (I) | 12 825.00 | 48 723.00 | | 12 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 936.00 | 27 952.00 | | 41 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 11 811.00 | | 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 045.00 | 18 536.00 | | 25 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 924.00 | 10 207.00 | | 11 924.00 |
EA Autres dettes | 3 527.00 | 919.00 | | 3 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 506.00 | 69 425.00 | | 84 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 331.00 | 118 148.00 | | 97 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 506.00 | 69 425.00 | | 84 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 936.00 | 27 952.00 | | 41 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 692.00 | 76 714.00 | 369 407.00 | 292 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 692.00 | 76 714.00 | 369 407.00 | 292 692.00 |
FM Production stockée | | | -29 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 118.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 748.00 | 28 670.00 | | 29 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 68.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 68.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | 432.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 761.00 | 368 241.00 | | 339 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 659.00 | 368 061.00 | | 375 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 898.00 | 180.00 | | -35 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 743.00 | 11 647.00 | | 7 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 449.00 | | 1 027.00 | 41 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 449.00 | | 1 027.00 | 41 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 836.00 | 1 118.00 | | 38 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 836.00 | 1 118.00 | | 38 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
UX Autres créances clients | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 936.00 | 41 936.00 | | 41 936.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 359.00 | 46 359.00 | | 46 359.00 |
VW T.V.A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 754.00 | 82 754.00 | | 82 754.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 367.00 | 10 115.00 | | 10 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 983.00 | 6 511.00 | | 4 983.00 |
ST Autres comptes | 57 215.00 | 55 640.00 | | 57 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 833.00 | 19 429.00 | | 18 833.00 |
YT Sous‐traitance | 2 290.00 | 2 330.00 | | 2 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 367.00 | 10 115.00 | | 10 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 828.00 | 40 584.00 | | 42 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 056.00 | 38 399.00 | | 37 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 320.00 | 83 910.00 | | 83 320.00 |