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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 006.00 | 148 006.00 | | 148 006.00 |
AH Fonds commercial | 136 828.00 | | 136 828.00 | 136 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
AP Constructions | 12 925.00 | 10 888.00 | 2 037.00 | 12 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 748.00 | 18 846.00 | 16 901.00 | 35 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 544.00 | | 42 544.00 | 42 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 970.00 | | 140 970.00 | 140 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 245 158.00 | 12 577 741.00 | 13 667 417.00 | 26 245 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 830.00 | | 83 830.00 | 83 830.00 |
BZ Autres créances | 9 139 576.00 | 50 000.00 | 9 089 576.00 | 9 139 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 229 646.00 | 50 000.00 | 9 179 646.00 | 9 229 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 474 805.00 | 12 627 741.00 | 22 847 064.00 | 35 474 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
CU Autres participations | 25 725 035.00 | 12 400 000.00 | 13 325 035.00 | 25 725 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 774.00 | | | 455 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 577.00 | | | 45 577.00 |
DG Autres réserves | 27 998 102.00 | | | 27 998 102.00 |
DH Report à nouveau | -10 601 318.00 | | | -10 601 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 511.00 | | | 298 511.00 |
DL TOTAL (I) | 18 196 646.00 | | | 18 196 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 398 273.00 | | | 2 398 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 197 695.00 | | | 2 197 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 316.00 | | | 41 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 650 417.00 | | | 4 650 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 847 064.00 | | | 22 847 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 650 417.00 | | | 4 650 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 398 273.00 | | | 2 398 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 247.00 | | 475 247.00 | 475 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 247.00 | | 475 247.00 | 475 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 844.00 | | | 39 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 443.00 | | | 683 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 932.00 | | | 384 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 511.00 | | | 298 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 234 810.00 | | 12 603.00 | 26 234 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 255.00 | | 25 911 152.00 | 2 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 255.00 | | 26 245 158.00 | 2 255.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 333.00 | | | 285 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 673.00 | | | 48 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 900 804.00 | | 12 603.00 | 25 900 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 145.00 | 5 595.00 | | 172 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 006.00 | | | 148 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 139.00 | 5 595.00 | | 24 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 450 000.00 | | | 12 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 450 000.00 | | | 12 450 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 544.00 | | 42 544.00 | 42 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UX Autres créances clients | 83 830.00 | 83 830.00 | | 83 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VB T. V. A. | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VC Groupe et associés | 9 109 850.00 | 9 109 850.00 | | 9 109 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 398 273.00 | 2 398 273.00 | | 2 398 273.00 |
VI Groupe et associés | 2 197 382.00 | 2 197 382.00 | | 2 197 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 274 793.00 | 9 232 249.00 | 42 544.00 | 9 274 793.00 |
VW T.V.A. | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 650 417.00 | 4 650 417.00 | | 4 650 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
ST Autres comptes | 113 233.00 | | | 113 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 408.00 | | | 29 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 049.00 | | | 95 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 499.00 | | | 156 499.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |