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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AH Fonds commercial | 326 908.00 | | 326 908.00 | 326 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 432.00 | 154 501.00 | 45 931.00 | 200 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 699.00 | 156 241.00 | 128 458.00 | 284 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 290.00 | 311 649.00 | 552 641.00 | 864 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 688.00 | | 66 688.00 | 66 688.00 |
BZ Autres créances | 185 285.00 | | 185 285.00 | 185 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 190.00 | | 51 190.00 | 51 190.00 |
CF Disponibilités | 93 074.00 | | 93 074.00 | 93 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 076.00 | | 402 076.00 | 402 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 366.00 | 311 649.00 | 954 717.00 | 1 266 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
DG Autres réserves | 498 031.00 | 470 268.00 | | 498 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 547.00 | 27 763.00 | | 78 547.00 |
DL TOTAL (I) | 589 173.00 | 510 626.00 | | 589 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 150.00 | 278 489.00 | | 194 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 724.00 | 25 050.00 | | 2 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 720.00 | 162 970.00 | | 69 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 344.00 | 87 457.00 | | 73 344.00 |
EA Autres dettes | 25 605.00 | 8 283.00 | | 25 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 544.00 | 562 249.00 | | 365 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 717.00 | 1 072 875.00 | | 954 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 675.00 | | 55 615.00 | 808 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 815.00 | | | 327 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 516.00 | | 5 615.00 | 479 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 344.00 | | 50 000.00 | 1 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 329.00 | 59 321.00 | | 252 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 422.00 | 59 321.00 | | 251 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 720.00 | 69 720.00 | | 69 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 449.00 | 42 449.00 | | 42 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UX Autres créances clients | 66 688.00 | 66 688.00 | | 66 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VC Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 150.00 | 194 150.00 | | 194 150.00 |
VI Groupe et associés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 062.00 | | | 75 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 400.00 | | | 159 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 860.00 | 184 860.00 | | 184 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 841.00 | 256 841.00 | | 256 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 544.00 | 365 544.00 | | 365 544.00 |