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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 909.00 | 150 741.00 | 39 167.00 | 189 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 279.00 | 12 257.00 | 28 021.00 | 40 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 804.00 | 168 052.00 | 282 752.00 | 450 804.00 |
BT Marchandises | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
BZ Autres créances | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 52 767.00 | | 52 767.00 | 52 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 176.00 | | 205 176.00 | 205 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 981.00 | 168 052.00 | 487 929.00 | 655 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 265 721.00 | 256 863.00 | | 265 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 464.00 | 22 857.00 | | 12 464.00 |
DL TOTAL (I) | 286 985.00 | 288 521.00 | | 286 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 506.00 | 201 801.00 | | 187 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 733.00 | 10 053.00 | | 8 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 704.00 | 4 693.00 | | 4 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 943.00 | 216 548.00 | | 200 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 929.00 | 505 069.00 | | 487 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 088.00 | | 31 088.00 | 31 088.00 |
FG Production vendue services | 146 345.00 | | 146 345.00 | 146 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 434.00 | | 177 434.00 | 177 434.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 341.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 591.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 591.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | 3 599.00 | | 1 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 215.00 | 212 511.00 | | 182 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 751.00 | 189 654.00 | | 169 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 464.00 | 22 857.00 | | 12 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 590.00 | | 26 480.00 | 442 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 266.00 | 450 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 266.00 | 230 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 482.00 | | | 218 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 973.00 | | 26 480.00 | 221 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 348.00 | 30 969.00 | 18 266.00 | 155 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 295.00 | 30 969.00 | 18 266.00 | 150 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VB T. V. A. | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VI Groupe et associés | 187 506.00 | 187 506.00 | | 187 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 318.00 | 6 184.00 | 2 134.00 | 8 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 943.00 | 200 943.00 | | 200 943.00 |