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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 013.00 | 7 546.00 | 466.00 | 8 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 524.00 | 3 997.00 | 1 527.00 | 5 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 537.00 | 11 544.00 | 4 993.00 | 16 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BN En cours de production de biens | 63 232.00 | | 63 232.00 | 63 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 893.00 | 2 035.00 | 169 858.00 | 171 893.00 |
BZ Autres créances | 29 395.00 | | 29 395.00 | 29 395.00 |
CF Disponibilités | 212 456.00 | | 212 456.00 | 212 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 402.00 | 2 035.00 | 481 367.00 | 483 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 938.00 | 13 579.00 | 486 360.00 | 499 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 211 624.00 | 212 879.00 | | 211 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 087.00 | -1 255.00 | | 18 087.00 |
DL TOTAL (I) | 238 511.00 | 220 424.00 | | 238 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 304.00 | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 267.00 | | 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 350.00 | 14 453.00 | | 7 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 768.00 | 76 711.00 | | 103 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 115.00 | 122 590.00 | | 133 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 984.00 | 113 906.00 | | 2 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 848.00 | 328 231.00 | | 247 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 360.00 | 548 655.00 | | 486 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 498.00 | 313 778.00 | | 240 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 304.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 157.00 | | 5 379.00 | 11 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 157.00 | | 2 379.00 | 11 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 443.00 | 1 101.00 | 11 544.00 | 10 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 443.00 | 1 101.00 | 11 544.00 | 10 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 768.00 | 103 768.00 | | 103 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 115.00 | 133 115.00 | | 133 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 171 893.00 | 171 893.00 | | 171 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 395.00 | 29 395.00 | | 29 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 804.00 | 204 804.00 | 3 000.00 | 207 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 498.00 | 240 498.00 | | 240 498.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |