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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 613.00 | 2 815.00 | 1 798.00 | 4 613.00 |
AH Fonds commercial | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 695.00 | 27 086.00 | 17 609.00 | 44 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 156.00 | 132 121.00 | 148 034.00 | 280 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 844.00 | | 26 844.00 | 26 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 188.00 | 162 022.00 | 200 166.00 | 362 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 028.00 | | 71 028.00 | 71 028.00 |
BN En cours de production de biens | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 565 284.00 | 9 899.00 | 555 384.00 | 565 284.00 |
BZ Autres créances | 105 219.00 | | 105 219.00 | 105 219.00 |
CF Disponibilités | 749 548.00 | | 749 548.00 | 749 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 427.00 | 9 899.00 | 1 496 528.00 | 1 506 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 615.00 | 171 922.00 | 1 696 693.00 | 1 868 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 011.00 | 100 011.00 | | 100 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 786.00 | 3 300.00 | | 3 786.00 |
DG Autres réserves | 140 832.00 | 181 599.00 | | 140 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 365.00 | 9 719.00 | | 63 365.00 |
DL TOTAL (I) | 307 993.00 | 294 629.00 | | 307 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 530.00 | 562 043.00 | | 487 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 19 148.00 | | 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 928.00 | 147 987.00 | | 101 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 662.00 | 277 088.00 | | 346 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 783.00 | 225 257.00 | | 316 783.00 |
EA Autres dettes | 135 613.00 | 46 573.00 | | 135 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 700.00 | 1 278 095.00 | | 1 388 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 693.00 | 1 572 724.00 | | 1 696 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 923.00 | 1 130 109.00 | | 918 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 317.00 | 1 863.00 | | 1 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184.00 | | | 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 423.00 | | 243 028.00 | 248 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 811.00 | 27 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 264.00 | 362 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 453.00 | 324 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 601.00 | | 2 653.00 | 7 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 273.00 | | 103 030.00 | 225 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 550.00 | | 137 345.00 | 15 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 808.00 | 37 214.00 | | 124 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 683.00 | 1 132.00 | | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 125.00 | 36 083.00 | | 123 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 140.00 | 3 759.00 | | 6 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 140.00 | 3 759.00 | | 6 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 140.00 | 3 759.00 | | 6 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 662.00 | 346 662.00 | | 346 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 481.00 | 76 481.00 | | 76 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 672.00 | 64 672.00 | | 64 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 613.00 | 135 613.00 | | 135 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 844.00 | 21 534.00 | 5 310.00 | 26 844.00 |
UX Autres créances clients | 553 569.00 | 553 569.00 | | 553 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VB T. V. A. | 36 794.00 | 36 794.00 | | 36 794.00 |
VC Groupe et associés | 45 350.00 | 45 350.00 | | 45 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 213.00 | 118 364.00 | 367 848.00 | 486 213.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 830.00 | | | 92 830.00 |
VP Divers | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 894.00 | 699 584.00 | 5 310.00 | 704 894.00 |
VW T.V.A. | 154 286.00 | 154 286.00 | | 154 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 772.00 | 918 923.00 | 367 848.00 | 1 286 772.00 |