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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 976.00 | 22 671.00 | 304 305.00 | 326 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 305.00 | 17 717.00 | 588.00 | 18 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 837.00 | 123 545.00 | 7 292.00 | 130 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 343.00 | 163 932.00 | 317 410.00 | 481 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 876.00 | 6 697.00 | 552 178.00 | 558 876.00 |
BZ Autres créances | 208 266.00 | | 208 266.00 | 208 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | 77 022.00 | | 77 022.00 | 77 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 668.00 | 6 697.00 | 837 971.00 | 844 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 011.00 | 170 630.00 | 1 155 381.00 | 1 326 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 379 900.00 | | | 379 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
DL TOTAL (I) | 437 019.00 | | | 437 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 213.00 | | | 135 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 586.00 | | | 117 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 583.00 | | | 362 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
EA Autres dettes | 87 374.00 | | | 87 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 362.00 | | | 718 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 381.00 | | | 1 155 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 362.00 | | | 718 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | | | 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 932.00 | | | 163 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 262.00 | | | 141 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 586.00 | 117 586.00 | | 117 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 243.00 | 120 243.00 | | 120 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 374.00 | 87 374.00 | | 87 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
UX Autres créances clients | 558 876.00 | | | 558 876.00 |
VB T. V. A. | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VI Groupe et associés | 121 686.00 | 121 686.00 | | 121 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
VP Divers | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 693.00 | | | 160 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 367.00 | 767 142.00 | 5 225.00 | 772 367.00 |
VW T.V.A. | 195 137.00 | 195 137.00 | | 195 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 362.00 | 718 362.00 | | 718 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 898.00 | | | 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
ST Autres comptes | 175 653.00 | | | 175 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 284.00 | | | 44 284.00 |
YT Sous‐traitance | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 487.00 | | | 162 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 345.00 | | | 29 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 611.00 | | | 249 611.00 |