| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 225.00 | 49 794.00 | 32 431.00 | 82 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 847.00 | 51 017.00 | 32 830.00 | 83 847.00 |
BT Marchandises | 222 400.00 | 12 750.00 | 209 650.00 | 222 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 952.00 | 11 230.00 | 40 722.00 | 51 952.00 |
BZ Autres créances | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
CF Disponibilités | 69 020.00 | | 69 020.00 | 69 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 122.00 | | 29 122.00 | 29 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 285.00 | 23 980.00 | 375 305.00 | 399 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 131.00 | 74 997.00 | 408 134.00 | 483 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 780.00 | 191 304.00 | | 199 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 613.00 | 8 476.00 | | 5 613.00 |
DL TOTAL (I) | 216 393.00 | 210 780.00 | | 216 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 536.00 | 100 000.00 | | 83 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714.00 | 1 710.00 | | 1 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 517.00 | 108 338.00 | | 87 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 773.00 | 18 108.00 | | 18 773.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 741.00 | 228 156.00 | | 191 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 134.00 | 438 937.00 | | 408 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 094.00 | 228 156.00 | | 128 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 511 640.00 | 2 300.00 | 1 513 940.00 | 1 511 640.00 |
FG Production vendue services | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 098.00 | 2 300.00 | 1 533 398.00 | 1 531 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 595.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 178 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 980.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369.00 | 500.00 | | 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369.00 | 500.00 | | 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 244.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 244.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324.00 | 256.00 | | 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 999.00 | | | 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 362.00 | 1 328 873.00 | | 1 573 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 749.00 | 1 320 397.00 | | 1 567 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 613.00 | 8 476.00 | | 5 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 174.00 | | 4 672.00 | 79 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 552.00 | | 4 672.00 | 77 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399.00 | | | 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 122.00 | 16 895.00 | | 34 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 899.00 | 16 895.00 | | 32 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 510.00 | 12 750.00 | 13 510.00 | 13 510.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 230.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 510.00 | 23 980.00 | 13 510.00 | 13 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 510.00 | 23 980.00 | 13 510.00 | 13 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 980.00 | 13 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 517.00 | 87 517.00 | | 87 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
UX Autres créances clients | 38 476.00 | 38 476.00 | | 38 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VB T. V. A. | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 536.00 | 19 890.00 | 63 646.00 | 83 536.00 |
VI Groupe et associés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 263.00 | 107 864.00 | 399.00 | 108 263.00 |
VW T.V.A. | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 741.00 | 128 094.00 | 63 646.00 | 191 741.00 |