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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 693 516.00 | 617 205.00 | 1 076 311.00 | 1 693 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 310 454.00 | 1 017 145.00 | 3 293 309.00 | 4 310 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 375.00 | | 282 375.00 | 282 375.00 |
BZ Autres créances | 249 777.00 | | 249 777.00 | 249 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 2 608 422.00 | | 2 608 422.00 | 2 608 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 154 497.00 | | 3 154 497.00 | 3 154 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 464 951.00 | 1 017 145.00 | 6 447 805.00 | 7 464 951.00 |
CU Autres participations | 2 616 938.00 | 399 940.00 | 2 216 998.00 | 2 616 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 800.00 | 536 800.00 | | 536 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 680.00 | 53 680.00 | | 53 680.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 805.00 | 203 655.00 | | 209 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 931 793.00 | 756 138.00 | | -1 931 793.00 |
DL TOTAL (I) | 368 492.00 | 2 550 273.00 | | 368 492.00 |
DP Provisions pour risques | 119 278.00 | 383 785.00 | | 119 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 278.00 | 383 785.00 | | 119 278.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 550 468.00 | 2 055 714.00 | | 5 550 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876.00 | 890.00 | | 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 128.00 | 4 605.00 | | 33 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 685.00 | 61 349.00 | | 97 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 525.00 | 39 060.00 | | 74 525.00 |
EA Autres dettes | 203 353.00 | 325 628.00 | | 203 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 960 035.00 | 2 487 247.00 | | 5 960 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 447 805.00 | 5 421 305.00 | | 6 447 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 704.00 | | 579 704.00 | 579 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 704.00 | | 579 704.00 | 579 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 812 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -445 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 785.00 | 26 622.00 | | 268 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 785.00 | 76 622.00 | | 268 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 675 077.00 | 79.00 | | 1 675 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 830.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 278.00 | 115 000.00 | | 119 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794 355.00 | 164 909.00 | | 1 794 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 525 570.00 | -88 287.00 | | -1 525 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 001.00 | -39 664.00 | | -39 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 061.00 | 1 514 106.00 | | 1 429 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360 854.00 | 757 968.00 | | 3 360 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 931 793.00 | 756 138.00 | | -1 931 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 235 137.00 | | 3 212 114.00 | 3 235 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 136 797.00 | 4 310 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 136 797.00 | 4 310 454.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 235 137.00 | | 3 212 114.00 | 3 235 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 128 416.00 | 271 524.00 | | 128 416.00 |
06 aucun libellé | 75 857.00 | 541 348.00 | | 75 857.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383 785.00 | 119 278.00 | 383 785.00 | 383 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 273.00 | 812 872.00 | | 204 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 058.00 | 932 150.00 | 383 785.00 | 588 058.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 812 872.00 | 115 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 278.00 | 268 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 685.00 | 97 685.00 | | 97 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 396.00 | 33 396.00 | | 33 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 353.00 | 203 353.00 | | 203 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 693 516.00 | | 1 693 516.00 | 1 693 516.00 |
UX Autres créances clients | 282 375.00 | 282 375.00 | | 282 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 550 468.00 | 195 150.00 | 2 907 069.00 | 5 550 468.00 |
VI Groupe et associés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 247.00 | | | 105 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 597.00 | 168 597.00 | | 168 597.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 024.00 | 68 024.00 | | 68 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 591.00 | 536 075.00 | 1 693 516.00 | 2 229 591.00 |
VW T.V.A. | 34 686.00 | 34 686.00 | | 34 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 960 035.00 | 604 717.00 | 2 907 069.00 | 5 960 035.00 |