| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 089.00 | 69 049.00 | 33 039.00 | 102 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 089.00 | 69 049.00 | 33 039.00 | 102 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 400.00 | | 572 400.00 | 572 400.00 |
BZ Autres créances | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CF Disponibilités | 356 694.00 | | 356 694.00 | 356 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 306.00 | | 929 306.00 | 929 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 395.00 | 69 049.00 | 962 345.00 | 1 031 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DG Autres réserves | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
DH Report à nouveau | 145 478.00 | 104 438.00 | | 145 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 577.00 | 41 039.00 | | 65 577.00 |
DL TOTAL (I) | 362 236.00 | 296 658.00 | | 362 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 212.00 | 149 976.00 | | 152 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 212.00 | 149 976.00 | | 152 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 451.00 | 26 709.00 | | 2 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 345.00 | 1 909.00 | | 4 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 099.00 | 466 715.00 | | 441 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 897.00 | 495 333.00 | | 447 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 345.00 | 941 968.00 | | 962 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 897.00 | 495 333.00 | | 447 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 000.00 | | 954 000.00 | 954 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 000.00 | | 954 000.00 | 954 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 236.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 171.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 201.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 6 044.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | 1 955.00 | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 498.00 | 32 744.00 | | 31 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 192.00 | 1 008 086.00 | | 963 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 614.00 | 967 046.00 | | 897 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 577.00 | 41 039.00 | | 65 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 089.00 | | | 102 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 089.00 | | | 102 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 631.00 | 20 417.00 | | 48 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 631.00 | 20 417.00 | | 48 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 976.00 | 2 236.00 | | 149 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 976.00 | 2 236.00 | | 149 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 448.00 | 160 448.00 | | 160 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 579.00 | 136 579.00 | | 136 579.00 |
UX Autres créances clients | 572 400.00 | 572 400.00 | | 572 400.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 257.00 | | | 24 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 611.00 | 572 611.00 | | 572 611.00 |
VW T.V.A. | 126 924.00 | 126 924.00 | | 126 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 897.00 | 447 897.00 | | 447 897.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 297.00 | 11 956.00 | | 11 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70.00 | 136.00 | | 70.00 |
ST Autres comptes | 23 816.00 | 18 700.00 | | 23 816.00 |
YT Sous‐traitance | 2 820.00 | 480.00 | | 2 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 623.00 | 13 919.00 | | 4 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 920.00 | 25 875.00 | | 15 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 000.00 | 185 400.00 | | 204 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 499.00 | 2 836.00 | | 3 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 706.00 | 19 316.00 | | 26 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |