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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AP Constructions | 30 915.00 | 249.00 | 30 666.00 | 30 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BF Prêts | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 030.00 | 40 531.00 | 41 499.00 | 82 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 427.00 | | 53 427.00 | 53 427.00 |
BZ Autres créances | 398 412.00 | | 398 412.00 | 398 412.00 |
CF Disponibilités | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 812.00 | | 459 812.00 | 459 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 842.00 | 40 531.00 | 501 311.00 | 541 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 665.00 | | | 75 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -187 519.00 | | | -187 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 027.00 | | | -5 027.00 |
DL TOTAL (I) | -112 081.00 | | | -112 081.00 |
DP Provisions pour risques | 153 432.00 | | | 153 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 432.00 | | | 153 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 188.00 | | | 39 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 467.00 | | | 32 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 104.00 | | | 171 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
EA Autres dettes | 215 553.00 | | | 215 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 959.00 | | | 459 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 311.00 | | | 501 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 959.00 | | | 459 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 066.00 | | 908 066.00 | 908 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 066.00 | | 908 066.00 | 908 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 993.00 | |
GE Autres charges | | | 77 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 511.00 | | | 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 176.00 | | | 46 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 878.00 | | | 38 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 482.00 | | | -29 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 575.00 | | | -1 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 565.00 | | | 1 047 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 592.00 | | | 1 052 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 027.00 | | | -5 027.00 |