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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 430.00 | 2 407.00 | 22.00 | 2 430.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 795.00 | 8 349.00 | 445.00 | 8 795.00 |
AP Constructions | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 314.00 | 335 374.00 | 21 940.00 | 357 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 978.00 | 18 539.00 | 2 438.00 | 20 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 573.00 | 380 474.00 | 28 098.00 | 408 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
BT Marchandises | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 599.00 | 2 097.00 | 32 502.00 | 34 599.00 |
BZ Autres créances | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
CF Disponibilités | 50 864.00 | | 50 864.00 | 50 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 486.00 | 2 097.00 | 131 389.00 | 133 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 059.00 | 382 571.00 | 159 488.00 | 542 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
DG Autres réserves | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
DH Report à nouveau | -49 264.00 | -66 834.00 | | -49 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 892.00 | 17 569.00 | | 35 892.00 |
DL TOTAL (I) | 67 283.00 | 31 390.00 | | 67 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 505.00 | 18 462.00 | | 18 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 450.00 | 11 446.00 | | 7 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 248.00 | 26 259.00 | | 26 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 204.00 | 96 169.00 | | 92 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 488.00 | 127 559.00 | | 159 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 495.00 | 56 169.00 | | 55 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
FG Production vendue services | 331 863.00 | | 331 863.00 | 331 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 397.00 | | 344 397.00 | 344 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 561.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | 3 093.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 3 093.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 793.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 793.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 811.00 | 2 299.00 | | 6 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 536.00 | 139 308.00 | | 401 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 643.00 | 121 738.00 | | 365 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 892.00 | 17 569.00 | | 35 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 243.00 | | 20 331.00 | 388 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 769.00 | | 20 327.00 | 373 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 913.00 | 8 562.00 | | 371 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 598.00 | 810.00 | | 1 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 816.00 | 534.00 | | 7 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 499.00 | 7 218.00 | | 362 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
UX Autres créances clients | 31 244.00 | 31 244.00 | | 31 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VB T. V. A. | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 3 291.00 | 36 709.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 505.00 | 18 505.00 | 6.00 | 18 505.00 |
VP Divers | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 955.00 | 49 955.00 | | 49 955.00 |
VW T.V.A. | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 205.00 | 55 496.00 | 36 709.00 | 92 205.00 |