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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 140.00 | 11 689.00 | 4 452.00 | 16 140.00 |
AH Fonds commercial | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
AP Constructions | 7 143.00 | 871.00 | 6 272.00 | 7 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 421.00 | 49 941.00 | 48 480.00 | 98 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 140.00 | 62 501.00 | 86 640.00 | 149 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 108.00 | | 92 108.00 | 92 108.00 |
BZ Autres créances | 101 386.00 | | 101 386.00 | 101 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 727.00 | | 75 727.00 | 75 727.00 |
CF Disponibilités | 607 081.00 | | 607 081.00 | 607 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 803.00 | | 24 803.00 | 24 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 455.00 | | 905 455.00 | 905 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 595.00 | 62 501.00 | 992 094.00 | 1 054 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 69 866.00 | 54 168.00 | | 69 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 096.00 | 274 699.00 | | 270 096.00 |
DL TOTAL (I) | 559 963.00 | 529 866.00 | | 559 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 296.00 | 26 665.00 | | 12 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 548.00 | 93 807.00 | | 31 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 000.00 | 48 117.00 | | 202 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 720.00 | 82 329.00 | | 91 720.00 |
EA Autres dettes | 44 211.00 | 20 015.00 | | 44 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 357.00 | 38 120.00 | | 50 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 132.00 | 309 053.00 | | 432 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 094.00 | 838 919.00 | | 992 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 584.00 | 215 246.00 | | 400 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 296.00 | 26 665.00 | | 12 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 289.00 | | 34 950.00 | 115 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 099.00 | | 149 140.00 | 1 099.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099.00 | | 122 564.00 | 1 099.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 255.00 | | 5 856.00 | 14 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 569.00 | | 29 094.00 | 94 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 957.00 | 14 543.00 | | 47 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 721.00 | 1 968.00 | | 9 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 237.00 | 12 575.00 | | 38 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 933.00 | 49 933.00 | | 49 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 998.00 | 32 998.00 | | 32 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 211.00 | 44 211.00 | | 44 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 357.00 | 50 357.00 | | 50 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
UX Autres créances clients | 92 108.00 | 92 108.00 | | 92 108.00 |
VC Groupe et associés | 58 622.00 | 58 622.00 | | 58 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 761.00 | 218 296.00 | 6 466.00 | 224 761.00 |
VW T.V.A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 584.00 | 400 584.00 | | 400 584.00 |