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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 008.00 | 2 504.00 | 3 504.00 | 6 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 210.00 | 35 076.00 | 39 134.00 | 74 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 517.00 | 37 580.00 | 59 936.00 | 97 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 380.00 | 10 193.00 | 219 188.00 | 229 380.00 |
BZ Autres créances | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
CF Disponibilités | 45 406.00 | | 45 406.00 | 45 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 471.00 | 10 193.00 | 289 279.00 | 299 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 988.00 | 47 773.00 | 349 215.00 | 396 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 13 526.00 | 12 868.00 | | 13 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 014.00 | 657.00 | | -204 014.00 |
DL TOTAL (I) | -135 489.00 | 68 526.00 | | -135 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 152.00 | 112 139.00 | | 255 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 243.00 | 35 269.00 | | 6 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 247.00 | 98 718.00 | | 73 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 486.00 | 116 632.00 | | 123 486.00 |
EA Autres dettes | 26 575.00 | 45 754.00 | | 26 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 704.00 | 408 512.00 | | 484 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 215.00 | 477 038.00 | | 349 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 661.00 | 368 021.00 | | 267 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 634.00 | 42 084.00 | | 14 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 489.00 | 10 647.00 | 941 136.00 | 930 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 489.00 | 10 647.00 | 941 136.00 | 930 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 193.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 491.00 | 17 043.00 | | 31 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 017.00 | 86.00 | | 2 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 726.00 | 9 800.00 | | 13 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 743.00 | 9 886.00 | | 15 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 607.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 069.00 | 1 500.00 | | 15 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 139.00 | 2 107.00 | | 15 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 604.00 | 7 779.00 | | 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 711.00 | 1 302 882.00 | | 992 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 725.00 | 1 302 225.00 | | 1 196 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 014.00 | 657.00 | | -204 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 568.00 | | 2 960.00 | 115 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 011.00 | 97 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 011.00 | 80 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 339.00 | | 890.00 | 100 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 229.00 | | 2 070.00 | 15 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 376.00 | 18 146.00 | 5 942.00 | 25 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 376.00 | 18 146.00 | 5 942.00 | 25 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 309.00 | 10 193.00 | 4 309.00 | 4 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 309.00 | 10 193.00 | 4 309.00 | 4 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 309.00 | 10 193.00 | 4 309.00 | 4 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 193.00 | 4 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 247.00 | 73 247.00 | | 73 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 505.00 | 51 505.00 | | 51 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 575.00 | 26 575.00 | | 26 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
UX Autres créances clients | 217 149.00 | 217 149.00 | | 217 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VB T. V. A. | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 491.00 | 23 448.00 | 17 043.00 | 40 491.00 |
VI Groupe et associés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 430.00 | 260 430.00 | | 260 430.00 |
VW T.V.A. | 49 253.00 | 49 253.00 | | 49 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 704.00 | 267 661.00 | 17 043.00 | 284 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 673.00 | 7 178.00 | | 4 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 558.00 | 34 019.00 | | 72 558.00 |
ST Autres comptes | 345 363.00 | 429 587.00 | | 345 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 591.00 | 66 001.00 | | 87 591.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 560.00 | 37 295.00 | | 560.00 |
YT Sous‐traitance | 272 755.00 | 294 564.00 | | 272 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 022.00 | 1 102.00 | | 1 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 695.00 | 8 280.00 | | 5 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 724.00 | 257 962.00 | | 192 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 157.00 | 143 450.00 | | 132 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 778 266.00 | 824 171.00 | | 778 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |