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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 573.00 | 34 894.00 | 46 679.00 | 81 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 492.00 | 41 106.00 | 73 386.00 | 114 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 364.00 | 58 350.00 | 273 014.00 | 331 364.00 |
BZ Autres créances | 39 673.00 | | 39 673.00 | 39 673.00 |
CF Disponibilités | 20 697.00 | | 20 697.00 | 20 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 480.00 | 58 350.00 | 336 130.00 | 394 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 972.00 | 99 456.00 | 409 516.00 | 508 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 87 032.00 | 61 177.00 | | 87 032.00 |
DH Report à nouveau | | -60 652.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 987.00 | 86 506.00 | | 70 987.00 |
DL TOTAL (I) | 166 488.00 | 95 502.00 | | 166 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 161.00 | 46 753.00 | | 48 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 543.00 | 26 107.00 | | 21 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 159.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 500.00 | 161 879.00 | | 88 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 409.00 | 112 962.00 | | 76 409.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | 3 070.00 | | 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 580.00 | 41 600.00 | | 7 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 028.00 | 392 529.00 | | 243 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 516.00 | 488 031.00 | | 409 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 028.00 | 394 726.00 | | 243 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 763.00 | 3 375.00 | | 36 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 053.00 | | 8 439.00 | 106 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 134.00 | | 8 439.00 | 73 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 557.00 | 12 549.00 | | 28 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 345.00 | 12 549.00 | | 22 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 066.00 | | 18 716.00 | 77 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 066.00 | | 18 716.00 | 77 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 066.00 | | 18 716.00 | 77 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 832.00 | 27 832.00 | | 27 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
UX Autres créances clients | 263 017.00 | | | 263 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 347.00 | | | 68 347.00 |
VB T. V. A. | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VI Groupe et associés | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
VP Divers | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 490.00 | 373 783.00 | 6 707.00 | 380 490.00 |
VW T.V.A. | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 028.00 | 243 028.00 | | 243 028.00 |