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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 174.00 | 1 894.00 | 280.00 | 2 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 780.00 | 26 735.00 | 55 045.00 | 81 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 751.00 | 84 083.00 | 86 668.00 | 170 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 140.00 | | 74 140.00 | 74 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 320.00 | 112 712.00 | 225 608.00 | 338 320.00 |
BT Marchandises | 80 894.00 | | 80 894.00 | 80 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BZ Autres créances | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
CF Disponibilités | 328 291.00 | | 328 291.00 | 328 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 753.00 | | 423 753.00 | 423 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 073.00 | 112 712.00 | 649 362.00 | 762 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 175 591.00 | 175 591.00 | | 175 591.00 |
DH Report à nouveau | 136 455.00 | 94 050.00 | | 136 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 034.00 | 92 906.00 | | 76 034.00 |
DL TOTAL (I) | 396 550.00 | 371 016.00 | | 396 550.00 |
DP Provisions pour risques | 22 515.00 | 21 735.00 | | 22 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 515.00 | 21 735.00 | | 22 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 863.00 | 6 153.00 | | 63 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 531.00 | 45 866.00 | | 51 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 997.00 | 68 230.00 | | 105 997.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | 652.00 | | 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 10 458.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 296.00 | 131 463.00 | | 230 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 362.00 | 524 214.00 | | 649 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 576.00 | 130 608.00 | | 176 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 199.00 | | 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 767.00 | | 68 553.00 | 269 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 978.00 | | 68 553.00 | 183 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 299.00 | | | 75 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 425.00 | 20 286.00 | | 92 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 531.00 | 20 286.00 | | 90 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 735.00 | 7 425.00 | 6 645.00 | 21 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 735.00 | 7 425.00 | 6 645.00 | 21 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 425.00 | 6 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 531.00 | 51 531.00 | | 51 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 497.00 | 55 497.00 | | 55 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 668.00 | 9 948.00 | 37 046.00 | 63 668.00 |
VI Groupe et associés | 50 603.00 | 50 603.00 | | 50 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 727.00 | 14 568.00 | 1 159.00 | 15 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 296.00 | 176 576.00 | 37 046.00 | 230 296.00 |