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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 388.00 | 255 697.00 | 64 691.00 | 320 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 329.00 | 148 134.00 | 28 195.00 | 176 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 664.00 | 408 763.00 | 108 901.00 | 517 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 591.00 | | 63 591.00 | 63 591.00 |
BZ Autres créances | 18 421.00 | | 18 421.00 | 18 421.00 |
CF Disponibilités | 398 717.00 | | 398 717.00 | 398 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 694.00 | | 497 694.00 | 497 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 358.00 | 408 763.00 | 606 595.00 | 1 015 358.00 |
CU Autres participations | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 400 189.00 | 334 030.00 | | 400 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 633.00 | 66 159.00 | | 21 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
DL TOTAL (I) | 449 020.00 | 408 989.00 | | 449 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 621.00 | 17 428.00 | | 47 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 646.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 056.00 | 61 275.00 | | 33 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 250.00 | 70 924.00 | | 57 250.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 5 040.00 | | 83.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 489.00 | 2 718.00 | | 19 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 576.00 | 158 031.00 | | 157 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 595.00 | 567 021.00 | | 606 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 526.00 | 148 930.00 | | 129 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 332.00 | | 70 332.00 | 447 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 384.00 | | 70 332.00 | 426 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 567.00 | 27 196.00 | | 381 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 635.00 | 27 196.00 | | 376 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
UX Autres créances clients | 63 591.00 | 63 591.00 | | 63 591.00 |
VB T. V. A. | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 621.00 | 19 571.00 | 28 050.00 | 47 621.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VP Divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 417.00 | 94 417.00 | | 94 417.00 |
VW T.V.A. | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 576.00 | 129 526.00 | 28 050.00 | 157 576.00 |