| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
AH Fonds commercial | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AP Constructions | 1 452.00 | 921.00 | 530.00 | 1 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 861.00 | 20 727.00 | 3 134.00 | 23 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 775.00 | 42 209.00 | 11 566.00 | 53 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 109.00 | | 55 109.00 | 55 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 487.00 | 4 614.00 | 74 873.00 | 79 487.00 |
BZ Autres créances | 43 698.00 | | 43 698.00 | 43 698.00 |
CF Disponibilités | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 604.00 | | 26 604.00 | 26 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 942.00 | 4 614.00 | 215 328.00 | 219 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 717.00 | 46 823.00 | 226 894.00 | 273 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 41 606.00 | | | 41 606.00 |
DH Report à nouveau | | -93 199.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -626.00 | 134 805.00 | | -626.00 |
DL TOTAL (I) | 54 179.00 | 54 806.00 | | 54 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 530.00 | 108 382.00 | | 92 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 540.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 434.00 | 41 416.00 | | 34 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 220.00 | 73 801.00 | | 44 220.00 |
EA Autres dettes | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 715.00 | 225 647.00 | | 172 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 894.00 | 280 453.00 | | 226 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 433 573.00 | |
FM Production stockée | | | 34 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 713.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 762.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 4 652.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 4 652.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -3 890.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 656.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 876.00 | 632 452.00 | | 471 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 503.00 | 497 647.00 | | 472 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -626.00 | 134 805.00 | | -626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 885.00 | | | 63 885.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 110.00 | 53 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 610.00 | 25 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 923.00 | | | 33 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 106.00 | 1 714.00 | 8 610.00 | 49 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 545.00 | 1 714.00 | 8 610.00 | 28 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 668.00 | | 54.00 | 4 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 668.00 | | 54.00 | 4 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 668.00 | | 54.00 | 4 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
UX Autres créances clients | 73 996.00 | | | 73 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
VB T. V. A. | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 432.00 | 39 639.00 | 52 793.00 | 92 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
VP Divers | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 992.00 | 149 791.00 | 2 201.00 | 151 992.00 |
VW T.V.A. | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 716.00 | 119 923.00 | 52 793.00 | 172 716.00 |