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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 946.00 | 150 033.00 | 30 913.00 | 180 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 510.00 | 2 897.00 | 612.00 | 3 510.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 972.00 | 152 930.00 | 34 042.00 | 186 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 934.00 | | 50 934.00 | 50 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 118.00 | | 145 118.00 | 145 118.00 |
BZ Autres créances | 143 929.00 | | 143 929.00 | 143 929.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 29 370.00 | | 29 370.00 | 29 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 351.00 | | 369 351.00 | 369 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 323.00 | 152 930.00 | 403 393.00 | 556 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 883.00 | 4 393.00 | | 5 883.00 |
DG Autres réserves | 89 504.00 | 89 504.00 | | 89 504.00 |
DH Report à nouveau | -60 939.00 | -89 262.00 | | -60 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 559.00 | 29 813.00 | | 60 559.00 |
DL TOTAL (I) | 195 007.00 | 134 448.00 | | 195 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 251.00 | 53 931.00 | | 80 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 966.00 | 29 044.00 | | 75 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 398.00 | 56 385.00 | | 51 398.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 386.00 | 139 359.00 | | 208 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 393.00 | 273 808.00 | | 403 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 779.00 | 22 225.00 | 5 074.00 | 135 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 779.00 | 22 225.00 | 5 074.00 | 135 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 251.00 | 79 402.00 | 849.00 | 80 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 234.00 | 76 234.00 | | 76 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 905.00 | 28 905.00 | | 28 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145 118.00 | 145 118.00 | | 145 118.00 |
VC Groupe et associés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 656.00 | 143 656.00 | | 143 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 201.00 | 318 684.00 | 2 517.00 | 321 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 653.00 | 207 805.00 | 849.00 | 208 653.00 |