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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 723.00 | 42 985.00 | 27 738.00 | 70 723.00 |
040 Immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 076.00 | 42 985.00 | 53 091.00 | 96 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 252.00 | 13 500.00 | 26 752.00 | 40 252.00 |
072 Créances – Autres | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
084 Disponibilités | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 180.00 | 13 500.00 | 44 680.00 | 58 180.00 |
110 Total général Actif | 154 256.00 | 56 485.00 | 97 771.00 | 154 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 208.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 247.00 | 111 979.00 | | 106 247.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 567.00 | 1 590.00 | | 2 567.00 |
230 Autres produits | 4 650.00 | 6 227.00 | | 4 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 464.00 | 119 797.00 | | 113 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 144.00 | 19 735.00 | | 21 144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 092.00 | -1 663.00 | | 1 092.00 |
242 Autres charges externes. | 50 438.00 | 51 180.00 | | 50 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | 417.00 | | 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 504.00 | 29 987.00 | | 30 504.00 |
252 Charges sociales | 4 263.00 | 4 092.00 | | 4 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 099.00 | 8 359.00 | | 9 099.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 500.00 | | |
262 Autres charges | 167.00 | 66.00 | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 373.00 | 119 673.00 | | 117 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 909.00 | 124.00 | | -3 909.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 20.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 2 200.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 282.00 | 357.00 | | 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 689.00 | 339.00 | | 1 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 376.00 | 1 648.00 | | -4 376.00 |