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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 880 508.00 | | 880 508.00 | 880 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
CF Disponibilités | 63 983.00 | | 63 983.00 | 63 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 094.00 | | 83 094.00 | 83 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 602.00 | | 963 602.00 | 963 602.00 |
CU Autres participations | 880 508.00 | | 880 508.00 | 880 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 000.00 | 506 000.00 | | 506 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 991.00 | 31 963.00 | | 31 991.00 |
DG Autres réserves | 191 923.00 | 294 889.00 | | 191 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 642.00 | 562.00 | | 191 642.00 |
DL TOTAL (I) | 921 556.00 | 833 414.00 | | 921 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 8 885.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026.00 | 2 057.00 | | 2 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 553.00 | 83 576.00 | | 15 553.00 |
EA Autres dettes | 24 321.00 | 98 266.00 | | 24 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 046.00 | 192 784.00 | | 42 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 602.00 | 1 026 198.00 | | 963 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 1 276.00 | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 134.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 962.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 134.00 | 38 489.00 | | 32 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 616.00 | | | 37 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 616.00 | | | 37 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -981.00 | -2 902.00 | | -981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 105.00 | 168 059.00 | | 376 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 463.00 | 167 497.00 | | 184 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 642.00 | 562.00 | | 191 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |