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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 889.00 | | 296 889.00 | 296 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 684.00 | 79 779.00 | 9 904.00 | 89 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 265.00 | | 23 265.00 | 23 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 288.00 | 102 230.00 | 330 058.00 | 432 288.00 |
BT Marchandises | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BZ Autres créances | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 138.00 | | 57 138.00 | 57 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 425.00 | 102 230.00 | 387 196.00 | 489 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 109 095.00 | | | 109 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 978.00 | | | 62 978.00 |
DL TOTAL (I) | 180 873.00 | | | 180 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 517.00 | | | 81 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 742.00 | | | 44 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 320.00 | | | 56 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 322.00 | | | 206 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 196.00 | | | 387 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 322.00 | | | 206 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 293.00 | | 7 994.00 | 424 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 889.00 | | | 296 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 350.00 | | 7 784.00 | 104 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 055.00 | | 210.00 | 23 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 789.00 | 1 441.00 | | 100 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 789.00 | 1 441.00 | | 100 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 742.00 | 44 742.00 | | 44 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
UX Autres créances clients | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | | | 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
VI Groupe et associés | 81 517.00 | 81 517.00 | | 81 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 361.00 | 38 096.00 | 23 265.00 | 61 361.00 |
VW T.V.A. | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 322.00 | 206 322.00 | | 206 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 518.00 | | | 43 518.00 |
ST Autres comptes | 34 297.00 | | | 34 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 060.00 | | | 67 060.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 905.00 | | | 97 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 180.00 | | | 41 180.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 875.00 | | | 144 875.00 |