| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | 329 000.00 | 301 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 923.00 | 2 741.00 | 182.00 | 2 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 235.00 | 621 713.00 | 58 522.00 | 680 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 810.00 | | 23 810.00 | 23 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 356.00 | 963 134.00 | 385 222.00 | 1 348 356.00 |
BT Marchandises | 245 479.00 | 14 690.00 | 230 789.00 | 245 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 791.00 | | 54 791.00 | 54 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BZ Autres créances | 1 697 629.00 | | 1 697 629.00 | 1 697 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 574 054.00 | | 1 574 054.00 | 1 574 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 869.00 | | 34 869.00 | 34 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 552 767.00 | 14 690.00 | 3 538 076.00 | 3 552 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 901 123.00 | 977 824.00 | 3 923 299.00 | 4 901 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 879 387.00 | 879 387.00 | | 879 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
DG Autres réserves | 325 533.00 | 325 533.00 | | 325 533.00 |
DH Report à nouveau | 2 267 036.00 | 1 936 054.00 | | 2 267 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 907.00 | 330 982.00 | | 211 907.00 |
DL TOTAL (I) | 3 693 298.00 | 3 481 391.00 | | 3 693 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | 927.00 | | 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 288.00 | 1 825.00 | | 3 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 147.00 | 152 349.00 | | 157 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 161.00 | 104 022.00 | | 69 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 001.00 | 259 123.00 | | 230 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 299.00 | 3 740 514.00 | | 3 923 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 891.00 | 246 862.00 | | 217 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 746 275.00 | | 1 746 275.00 | 1 746 275.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 275.00 | | 1 746 275.00 | 1 746 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 919 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 801.00 | 2 120.00 | | 18 801.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 900.00 | 44 650.00 | | 37 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 365.00 | 65 000.00 | | 3 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 73.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 6 661.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 295.00 | 58 339.00 | | 3 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 881.00 | 130 357.00 | | 68 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 596.00 | 2 449 050.00 | | 1 841 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 690.00 | 2 118 068.00 | | 1 629 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 907.00 | 330 982.00 | | 211 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 447.00 | 12 909.00 | | 1 335 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 348 356.00 | | | 1 348 356.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 680.00 | | | 639 680.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 683 158.00 | | | 683 158.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 680.00 | | | 639 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 358.00 | 12 800.00 | | 670 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 409.00 | 109.00 | | 25 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 543.00 | 33 591.00 | | 600 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 863.00 | 33 591.00 | | 590 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 312 000.00 | 17 000.00 | | 312 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 847.00 | | 7 157.00 | 21 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | | 7 157.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 847.00 | 17 000.00 | 7 157.00 | 333 847.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | 7 157.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 147.00 | 157 147.00 | | 157 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 135.00 | 43 135.00 | | 43 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 810.00 | | 23 810.00 | 23 810.00 |
UX Autres créances clients | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VB T. V. A. | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
VC Groupe et associés | 1 612 143.00 | 1 612 143.00 | | 1 612 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
VP Divers | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 331.00 | 34 331.00 | | 34 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 869.00 | 34 869.00 | | 34 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 044.00 | 1 733 234.00 | 23 810.00 | 1 757 044.00 |
VW T.V.A. | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 713.00 | 226 713.00 | | 226 713.00 |