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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 41.00 | 1 175.00 | 1 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 547.00 | 58 842.00 | 3 705.00 | 62 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 155.00 | 46 744.00 | 31 411.00 | 78 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 117.00 | 105 626.00 | 40 491.00 | 146 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 678.00 | | 21 678.00 | 21 678.00 |
BT Marchandises | 236 955.00 | | 236 955.00 | 236 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 681.00 | 1 082.00 | 130 599.00 | 131 681.00 |
BZ Autres créances | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
CF Disponibilités | 175 837.00 | | 175 837.00 | 175 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 619.00 | 1 082.00 | 577 536.00 | 578 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 736.00 | 106 709.00 | 618 027.00 | 724 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 313 877.00 | | | 313 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
DL TOTAL (I) | 346 593.00 | | | 346 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 392.00 | | | 139 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 827.00 | | | 86 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 479.00 | | | 42 479.00 |
EA Autres dettes | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 434.00 | | | 271 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 027.00 | | | 618 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 104.00 | | | 177 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912 468.00 | | 912 468.00 | 912 468.00 |
FG Production vendue services | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 531.00 | | 915 531.00 | 915 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 929.00 | | | 918 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 793.00 | | | 894 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 665.00 | | 29 057.00 | 117 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605.00 | 146 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 605.00 | 1 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605.00 | | 1 215.00 | 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 860.00 | | 27 842.00 | 112 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 091.00 | 7 141.00 | 605.00 | 99 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | 41.00 | 605.00 | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 486.00 | 7 100.00 | | 98 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 866.00 | 216.00 | | 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 866.00 | 216.00 | | 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866.00 | 216.00 | | 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 827.00 | 86 827.00 | | 86 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 130 499.00 | 130 499.00 | | 130 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 392.00 | 45 062.00 | 94 330.00 | 139 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 628.00 | | | 27 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 348.00 | 144 148.00 | 4 200.00 | 148 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 434.00 | 177 104.00 | 94 330.00 | 271 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
ST Autres comptes | 60 742.00 | | | 60 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 185.00 | | | 35 185.00 |
YT Sous‐traitance | 235.00 | | | 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 149.00 | | | 52 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 925.00 | | | 59 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 131.00 | | | 103 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |