| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 137.00 | 5 720.00 | 417.00 | 6 137.00 |
AH Fonds commercial | 124 128.00 | | 124 128.00 | 124 128.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 001.00 | 24 318.00 | 3 683.00 | 28 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 570.00 | 320 922.00 | 176 648.00 | 497 570.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 656.00 | 352 181.00 | 314 476.00 | 666 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 013.00 | 4 106.00 | 292 907.00 | 297 013.00 |
BZ Autres créances | 65 138.00 | | 65 138.00 | 65 138.00 |
CF Disponibilités | 1 274 580.00 | | 1 274 580.00 | 1 274 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 863.00 | 4 106.00 | 1 635 757.00 | 1 639 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 519.00 | 356 287.00 | 1 950 232.00 | 2 306 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 067.00 | 598 843.00 | | 324 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 003.00 | 115 224.00 | | 794 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 070.00 | 846 067.00 | | 1 250 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 486.00 | 171 669.00 | | 346 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 376.00 | 21 570.00 | | 241 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 083.00 | 2 643.00 | | 1 083.00 |
EA Autres dettes | 111 218.00 | 2 772.00 | | 111 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 163.00 | 198 652.00 | | 700 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 232.00 | 1 044 719.00 | | 1 950 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 964.00 | | 95 507.00 | 607 964.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 9 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 815.00 | 666 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 615.00 | 525 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 966.00 | | 519.00 | 130 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 198.00 | | 94 988.00 | 466 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 217.00 | 77 569.00 | 13 606.00 | 288 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 838.00 | 102.00 | | 6 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 379.00 | 77 467.00 | 13 606.00 | 281 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 486.00 | 346 486.00 | | 346 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198 055.00 | 198 055.00 | | 198 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 218.00 | 111 218.00 | | 111 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
UX Autres créances clients | 292 558.00 | 292 558.00 | | 292 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VB T. V. A. | 36 917.00 | 36 917.00 | | 36 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 712.00 | 365 111.00 | 9 601.00 | 374 712.00 |
VW T.V.A. | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 163.00 | 700 163.00 | | 700 163.00 |