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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 284.00 | 3 585.00 | 699.00 | 4 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 610 340.00 | 369 949.00 | 240 391.00 | 610 340.00 |
040 Immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 618 356.00 | 373 534.00 | 244 822.00 | 618 356.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 921.00 | 29 034.00 | 58 887.00 | 87 921.00 |
072 Créances – Autres | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
084 Disponibilités | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 532.00 | 29 034.00 | 94 497.00 | 123 532.00 |
110 Total général Actif | 741 887.00 | 402 568.00 | 339 319.00 | 741 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 002.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 324.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 138 075.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 431 819.00 | | | 431 819.00 |
230 Autres produits | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 518.00 | | | 433 518.00 |
242 Autres charges externes. | 210 228.00 | | | 210 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 798.00 | | | 88 798.00 |
252 Charges sociales | 35 213.00 | | | 35 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 109 020.00 | | | 109 020.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
262 Autres charges | 174.00 | | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 340.00 | | | 456 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 822.00 | | | -22 822.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 020.00 | | | 28 020.00 |
294 Charges financières | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 493.00 | | | -1 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 480 280.00 | | | 480 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 138 075.00 | | | 138 075.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |