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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 494 971.00 | | 2 494 971.00 | 2 494 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550 666.00 | 1 070.00 | 2 549 596.00 | 2 550 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
CF Disponibilités | 237 236.00 | | 237 236.00 | 237 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 084.00 | | 356 084.00 | 356 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 751.00 | 1 070.00 | 2 905 681.00 | 2 906 751.00 |
CU Autres participations | 54 275.00 | | 54 275.00 | 54 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 558 666.00 | 1 658 980.00 | | 1 558 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 059.00 | 6 828.00 | | -50 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 607.00 | 1 709 809.00 | | 1 552 607.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 270.00 | 758 333.00 | | 982 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 288.00 | 273 400.00 | | 276 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 976.00 | 135 612.00 | | 28 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 143.00 | 52 474.00 | | 50 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397.00 | 393.00 | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 074.00 | 1 220 213.00 | | 1 338 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 681.00 | 2 945 021.00 | | 2 905 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 074.00 | 1 220 213.00 | | 1 338 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 99.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 099.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 842.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 941.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 158.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 020.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 067.00 | 545 830.00 | | 179 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 125.00 | 539 001.00 | | 229 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 059.00 | 6 828.00 | | -50 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 857 248.00 | | 4 308 978.00 | 2 857 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 615 559.00 | 2 549 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 615 559.00 | 2 550 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 855 828.00 | | 4 308 978.00 | 2 855 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927.00 | 143.00 | | 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927.00 | 143.00 | | 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 279.00 | 276 279.00 | | 276 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 494 971.00 | 2 494 971.00 | | 2 494 971.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VB T. V. A. | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 613 820.00 | 2 613 820.00 | | 2 613 820.00 |
VW T.V.A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 074.00 | 383 074.00 | | 383 074.00 |